Відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік» затверджено доходи міського бюджету у сумі 953849,5 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 931223,2 тис.грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 22626,3 тис.грн, видатки міського бюджету у сумі 953849,5 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 894124,4тис.грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 59725,1 тис.грн.
Рішенням міської ради від 20 березня 2018 року № 1119-35/VІІ „Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік», розпорядженнями міського голови від 28 грудня 2017 року № 399-р, 17 січня 2018 року № 12-р, 29 січня 2018 року №31-р, 22 лютого 2018 року № 53-р, 16 березня 2018 року № 72-р, 29 березня 2018 року № 85-р, від 30 березня 2018 року № 88-р „Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року № 1006-32/VІІ «Про міський бюджет на 2018 рік»(з урахуванням змін) та на підставі довідок, наданих головними розпорядниками коштів управлінню Державної казначейської службови України в місті Павлоград збільшено доходи міського бюджету на 51939,1 тис.грн., в тому числі по загальному фонду на 48208,1 тис.грн. та спеціальному фонду — 3731 тис.грн., видатки міського бюджету на 70779 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету на 62240,6тис.грн. та спеціальному фонду бюджету –8538,4тис.грн.
Таким чином, уточнений міський бюджет на 2018 рік по доходах становить 1003059,7 тис.грн., у тому числі загальний фонд – 979431,3 тис.грн., спеціальний фонд –23628,4 тис.грн., по видатках – 1024628,4 тис.грн., із них: по загальному фонду –956364,9 тис.грн., спеціальному фонду – 68263,5 тис.грн.
Загальний фонд міського бюджету по доходам за І квартал 2018 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного, обласного та інших бюджетів, виконано в обсязі 279361,6 тис.грн. або на 101,1% до плану на звітний період.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 98969,7 тис.грн. або на 108,3% до плану на І квартал 2018 року, з них по податку з доходів фізичних осіб – 60750,9 тис.грн. або на 103 %, платі за землю – 14458,4 тис.грн. (114,3%), єдиному податку – 13438,4 тис.грн. (126,8%), акцизному податку – 6657,4 тис. грн. (104,8%), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1360,5 тис.грн. (115,2%), платі за надання інших адміністративних послуг – 1034,2 тис.грн. (114,9%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за І квартал 2018 року виконано в сумі 2831,7 тис.грн., що в 3,9 раза більше планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища склали 213 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 2225,1 тис.грн., цільового фонду міської ради – 392,3 тис.грн, надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,9 тис. грн..
Крім того, за І квартал 2018 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 7365,4 тис.грн., що складає 32,1% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2018 року виконана в сумі 264484,3тис.грн. при плані 285345,9 тис. грн., або на 92,8% до уточненого плану. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 13484,2 тис.грн., або на 19 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 14076 тис.грн., або на 105,6%. Це забезпечило виконання 113 бюджетних програм.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 251387,9 тис.грн, що на 9711,5 тис.грн більше порівняно з минулим роком. Збільшені видатки на оплату праці на 16249,7тис.грн, продукти харчування –918,1тис.грн. Зменшені видатки на оплату енергоносіїв на 4082,1тис.грн, медикаменти –204,2тис.грн, продукти харчування –3930,6тис.грн., трансферти населенню-3170 тис.грн. в зв’язку з проведенням заходів з оптимізації видатків, енергозбереження та змінами у бюджетному законодавстві.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 квітня 2018 року відсутня.
За звітний період видатки на виконання бюджетних програм соціально-культурної сфери та соціального захисту населення склали 244116,8 тис.грн, в порівнянні з минулим роком збільшились на 2,9%, або 11515,7тис.грн, в тому числі у галузі освіти на 10256,4тис.грн, охорони здоров’я –793тис.грн фізичної культури і спорту –292,3тис.грн, засобів масової інформації –174тис.грн.
Видатки на виконання програм у галузі «Державне управління» склали 11529,7 тис.грн., або 92,7% до плану.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 68035,4 тис.грн., або 92,9 % до плану, що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 20 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних закладів та інших установ освіти.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за І квартал 2018 року спрямовано 1977,7 тис.грн.
Середня вартість харчування дітей склала: у дошкільних навчальних закладах для дітей ясельного та садкового віку з 60-відсотковою батьківською платою за харчування 5,4 грн. та 7,80 грн. відповідно, для дітей ясельного та садкового віку з малозабезпечених сімей 13,5 грн. та 19,5 грн. відповідно, для дітей з родин, де є троє дітей ясельного та садкового віку (25% батьківська плата) 9,45 грн. та 13,65 грн. відповідно, для дітей санаторних груп – 27 грн., для дітей в групах цілодобового перебування – 28,50 грн.; у загальноосвітніх школах: для вихованців інтернатного відділення загальноосвітньої школи № 18 – 49 грн., для дітей пільгової категорії загальноосвітніх шкіл – 15 грн..
За І квартал 2018 року з міського бюджету виділено кошти в сумі 12,7 тис.грн. на виплату матеріальної допомоги для 8 дітей пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На виплату допомоги 8 прийомним сім’ям, в яких виховується 15 дітей, 4 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 26 дітей направлено 590,3 тис.грн.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за І квартал 2018 року склали 42334,6 тис.грн. в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету – 17032 тис.грн., за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 25302,6 тис.грн.
На придбання медикаментів направлено 2422 тис.грн., в т.ч. для пільгової категорії населення – 988,7 тис. грн. (пільгове зубопротезування –65,7 тис. грн., пільгові рецепти – 310,8 тис.грн., по програмі «Доступні ліки» — 612,2 тис.грн. ).
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ за І квартал 2018 року виділені кошти в сумі 16162,2 тис. грн., в тому числі на тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 61,1 тис.грн.; придбання туберкуліну – 200,6 тис.грн., засобів індивідуального захисту та тест-систем – 38,4 тис.грн.; лікарських засобів для хворих на цукровий та нецукровий діабет – 7,9 тис.грн., молочних сумішей для ВІЛ-інфікованих дітей – 22,9 тис.грн.; реактивів для профогляду працівників бюджетних закладів- 26,6 тис.грн.; медикаментів малозабезпеченим мешканцям міста, учасникам АТО, вимушеним переселенцям –33,3 тис.грн.; лікарських засобів для відділення гемодіалізу та медогляду військовозобов’язаних – 8,7 тис.грн., проїздних квитків для медичних працівників — 6,9 тис.грн.; відшкодування коштів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 111,1 тис.грн.; забезпечення лікарськими засобами дітей з вадами мозку ,ДЦП – 72,0 тис.грн.; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування хворих з психічними розладами, з хворобою паркінсона– 82,3 тис.грн.; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування інвалідів І та ІІ групи – 4,2 тис.грн.; муніципальну надбавку лікарям – 69,3 тис.грн.; надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста на поточне утримання – 15436,9 тис.грн.
Заклади культури за І квартал 2018 року профінансовані в сумі 3951,6 тис.грн., що складає 92,1 % до плану. Виділені кошти спрямовані на утримання історичного музею, централізованої бібліотечної системи, міського культурно — дозвільницького центру, трьох шкіл естетичного виховання дітей та надання фінансової підтримки драматичному театру ім. Б.Є. Захави.
За звітний період за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку КП “Павлоградська телерадіокомпанія” в сумі 533,2 тис.грн., КП «Редакція газети «Західний Донбас» — 45 тис.грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту, а також проведення спортивних заходів направлено 2621,6 тис.грн., що складає88,6% до плану. За рахунок виділених коштів утримується 3 бюджетні установи фізкультури і спорту: спортивно-оздоровчий комплекс “Центр”, фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко, дитячо -юнацька спортивна школа. На проведення 11 спортивних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» з загального фонду виділені кошти в сумі 14,8 тис.грн.
На соціальний захист населення за І квартал 2018 року направлено 126595,4 тис.грн., що складає 96,4% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню –93791,3тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –28753,1тис.грн., надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію-1297,2 тис.грн., надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю — 451,3 тис.грн., забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування -1309,7 тис. грн., утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді-209,1 тис.грн., інші заходи у сфері соціального захисту- 783,7тис.грн.
На виконання заходів міської програми «Організація та проведення оплачуваних громадських робіт у м. Павлограді на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради від 15.09.2015р. № 1745-56/VI направлено 57,1тис.грн.
На фінансування заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15.09.2015 року №1737-56/VІ в І кварталі поточного року направлено 1458 тис.грн., в тому числі на виплату матеріальної допомоги громадянам міста – 451,7 тис.грн., виплату матеріальної допомоги учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО – 47 тис.грн., виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО — 18,6 тис.грн., надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих в АТО – 185,3 тис.грн., оплату послуг з поховання загиблих в АТО- 8,4 тис.грн., перевезення членів сімей загиблих в АТО – 2 тис.грн., компенсацію витрат на автомобільне паливо – 6,6 тис.грн., послуги зв’язку – 3,6 тис.грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом — 701,9 тис.грн., фінансову підтримку громадським організаціям – 32,9 тис.грн. («Рада ветеранів» – 30,8 тис. грн., «Павлоградський легіон» — 2,1 тис.грн).
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, направлено 1161,2 тис.грн. або 91,5 % до плану.
Видатки з утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в міському бюджеті склали 209,1 тис.грн., що складає 80 % до запланованого на звітній період. На проведення 8 заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» виділені кошти в сумі 26,9 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету на благоустрій міста виділені кошти в сумі 8802,4 тис.грн., що на 3295,1 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року. За рахунок цих коштів виконані роботи по: догляду за зеленими насадженнями та утримання малих архітектурних форм – 662,5 тис.грн., поточному ремонту доріг і мереж зовнішнього освітлення – 5431,9 тис.грн., утриманню цвинтарів – 475,8 тис.грн., утриманню притулку для безпритульних тварин – 282 тис.грн., утриманню диспетчерської служби – 109,3 тис.грн., оплаті послуг з видалення твердих та рідких побутових відходів – 83,4тис.грн., оплаті природного газу для «Вічного вогню» – 35,6 тис.грн., зовнішньому освітленню вулиць міста – 1721,9 тис.грн.
Відповідно до міської комплексної програми Комплексна програма “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в м.Павлоград на 2018-2021 роки» на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції в І кварталі 2017 року було виділено 127,5 тис.грн.
На заходи програми «Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби» виділено 34,5 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 1 квартал 2018 року склали 6550,8 тис.грн., в тому числі по:
— відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення- 16 тис.грн. на придбання мотопомп для створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій;
— служба у справах дітей–12 тис.грн. на придбання ком’ютерної техніки;
— надання фінансої підтримки комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів -6522,8 тис.грн. (КП «Павлоградводоканал» — 687,7 тис.грн., КП «Павлоградтеплоенерго» — 5400 тис.грн., КП «Стадіон Прометей» — 96,8тис.грн., КП «Павлограджитлосервіс» — 338,3тис.грн.).
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 75,1тис.грн., які спрямовані на фінансування заходів міських програм: «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста» — 10 тис.грн., «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва» — 1,7тис.грн., «Електронний Павлоград» – 2,4 тис.грн., «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області» — 10,8 тис.грн., «Соціальний захист окремих категорій населення» (фінансова підтримка Ради ветеранів) – 30,8 тис.грн., «Захисту прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень» — 11,1 тис.грн., «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами» — 8,3 тис.грн.
Начальник фінансового управління Р. В. Роїк