Виконання міського бюджету м. Павлоград
за 9 місяців 2017 року
Загальний фонд міського бюджету по доходам за 9 місяців 2017 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного, обласного та інших бюджетів, виконано в обсязі 714400,2 тис.грн або на 100,3% до плану на звітний період.
Доходи спеціального фонду міського бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) за 9 місяців 2017 року виконано в сумі 2654,8 тис.грн або на 84,4% до планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища склали 508,4 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 729,7 тис.грн, цільового фонду міської ради – 1242 тис.грн, інші субвенції — 174,7 тис.грн.
Крім того, за 9 місяців 2017 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 20283,6 тис.грн, що складає 74,6% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2017 року виконана в сумі 659975,8 тис.грн при плані 707123,5 тис.грн, або на 93,3% до уточненого плану. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 57778,4 тис.грн, або на 63,1% до уточненого плану на рік. В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 218779,7 тис.грн, або на 149,6%, спеціального фонду – 2563,9 тис.грн, або на 104,6%. Це забезпечило виконання 68 бюджетних програм.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 616925,7 тис.грн, що на 206746,7 тис.грн більше порівняно з минулим роком. Збільшені видатки на оплату праці на 93769,9 тис.грн, трансферти населенню –119664,1тис.грн. Зменшені видатки на оплату енергоносіїв на 2975,2 тис.грн, медикаменти – 680,8 тис.грн, продукти харчування – 3031,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 жовтня 2017 року відсутня.
За звітний період видатки на виконання бюджетних програм соціально-культурної сфери та соціального захисту населення склали 604166,5 тис.грн, в порівнянні з минулим роком збільшились на 149,5 %, або 200045,6 тис.грн, в тому числі у галузі освіти –38971,6тис.грн, охорони здоров’я – 31030,6 тис.грн, соціального захисту населення – 122295,3 тис.грн, культури – 4702,3 тис.грн, фізичної культури і спорту – 2532,9 тис.грн, засобів масової інформації – 512,9 тис.грн.
На придбання продуктів харчування дітей закладів освіти з загального фонду бюджету за 9 місяців 2017 року спрямовано 3577,6 тис.грн.
За 9 місяців 2017 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 54,3 тис.грн на виплату матеріальної допомоги для 30 дітей пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На виплату допомоги 11 прийомним сім’ям, в яких виховується 20 дітей, 3 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 18 дітей направлено 1476,9 тис.грн.
На виконання заходів міської цільової програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ за 9 місяців 2017 року виділені кошти в сумі 53094,7 тис.грн, в тому числі на придбання туберкуліну та продуктових наборів для хворих на туберкульоз – 682 тис.грн, тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції 128,9 тис.грн; придбання молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів та хворих на фенілкетонурію – 107,7 тис.грн, відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для хворих на цукровий та нецукровий діабет – 49,9 тис.грн, відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для ветеранів ВВВ, учасникам АТО – 259,4 тис.грн; придбання засобів індивідуального захисту – 137,8 тис. грн; лікарських засобів для відділення гемодіалізу та медогляду військовозобов’язаних – 680,2 тис.грн, проїздних квитків для медичних працівників — 14,4 тис.грн; відшкодування коштів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 280,4 тис.грн; навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 55,9 тис.грн; відшкодування коштів по пільговим рецептам для дітей з вадами мозку, ДЦП – 338,0 тис.грн; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування хворих з психічними розладами, з хворобою Паркінсона, бронхіальною астмою – 485,9 тис.грн; відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам для лікування інвалідів І та ІІ групи – 25,9 тис.грн; муніципальну надбавку лікарям – 203 тис. грн., матеріально — технічне оснащення амбулаторій ЦПМСД, ПМЛ № 4 – 624,6 тис. грн, надання фінансової підтримки лікувальним закладам міста на поточне утримання – 49020,7тис.грн.
На виконання програм в галузі соціальний захист населення за 9 місяців 2017 року направлено 289171,7тис.грн, що складає 98% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню –188654,5 тис.грн, виплату державної допомоги сім’ям з дітьми – 91180,5 тис.грн, утримання установ та фінансування заходів цільових програм соціального захисту – 9336,7 тис. грн.
На виконання заходів міської цільової програми «Організація та проведення оплачуваних громадських робіт у м. Павлограді на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради від 15 вересня 2015 року № 1745-56/VI направлено 263,8тис.грн.
На виконання заходів міської цільової програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15 вересня 2015 року №1737-56/VІ за 9 місяців поточного року направлено 4564,6 тис.грн, в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста з нагоди проведення міських та державних свят (750 проднаборів) – 84,9 тис.грн, виплату матеріальної допомоги громадянам міста –1755,5 тис.грн, виплату матеріальної допомоги учасникам, сім’ям загиблих та поранених учасників АТО – 835,8 тис.грн, виплату матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним громадянам із зони проведення АТО (45 сімей) – 39,8 тис.грн, виплату матеріальної допомоги 23 громадянам, які постраждали під час вибуху газу в будинку по вул. Дніпровська, 569 — 138 тис.грн, компенсацію витрат на автомобільне паливо –19,8 тис.грн, санаторно-курортне лікування-57,4 тис. грн, послуги зв’язку – 37,3 тис.грн, компенсаційні виплати на капітальний ремонт власних житлових будинків (квартир) інвалідів війни – 77,4 тис.грн, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом – 1430,3 тис.грн, фінансову підтримку громадській організації ветеранів та інвалідів на здійснення їх статутної діяльності (ГО «Рада ветеранів», ГО «Легіон») – 88,4 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету на благоустрій міста направлено 21184,5 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2017 року 2017 року склали 37436,4 тис.грн при планових асигнуваннях 58624 тис.грн
Виконані боргові зобов’язання з погашення кредитної лінії відповідно до кредитного договору ESС 9/12 від 11.12.2012 р. з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) на реалізацію проекту «Часткова термомодернізація будівель дитячих дошкільних закладів м.Павлоград» в сумі 306,5 тис.грн зі сплати основної суми кредиту та 9,3 тис.грн зі сплати процентів за користування кредитом.
Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища використані в сумі 6 тис.грн.
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 862,8 тис.грн, які спрямовані на фінансування заходів міських програм: «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва м. Павлограда на 2016-2018 роки» – 120,1 тис.грн, «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» – 46 тис.грн, «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки» – 11 тис.грн, «Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2014-2018 роки м.Павлоград»- 46,1 тис.грн, «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2015 — 2017 роки» – 4,3 тис.грн, «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період до 2020 року» — 21,6 тис.грн, «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2016-2018 роки» — 139,1 тис.грн, «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» — 144,9 тис.грн «Захисту прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень» — 42,3 тис.грн, «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами» — 102,7 тис.грн, «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2015-2019 роки» – 120,2 тис.грн., «Соціальний захист окремих категорій населення» (фінансова підтримка Ради ветеранів) –64,5 тис.грн.
Начальник фінансового управління Р. В. Роїк