Про моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за перший квартал 2016 року

Май 27th, 2016 Рішення виконкому

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25.05.2016 р. м. Павлоград №360

Про моніторинг основних показників
фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств міста
за перший квартал 2016 року

Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Павлоград, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію про результати моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за перший квартал 2016 року (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств вжити дієвих заходів щодо:
1) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
2) виконання виробничих і фінансових планів комунальних підприємств протягом поточного року;
3) забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.
4) зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства;
5) забезпечення стовідсоткових розрахунків по виплатам до бюджетів усіх рівнів;
6) скорочення споживання енергоносіїв;
3. Відділу з економічних питань (Штонда) щокварталу проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності.
4. Управлінню комунального господарства та будівництва (Куш):
1) своєчасно вживати заходів, направлених на енергозбереження комунального господарства міста.
2) сприяти та забезпечити постійний аналіз використання коштів по програмі реформування житлово-комунального господарства;
5. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу з економічних питань Штонду Т.А., контроль на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова                               А.О. Вершина

ІНФОРМАЦІЯ
про результати моніторингу основних показників
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
за 1 квартал 2016 року

Відділом з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради, на підставі статистичної фінансової звітності та звітів виконання фінансових планів комунальних підприємств, проаналізовано їх фінансово-господарську діяльність за підсумками 1-го кварталу 2016 року та зроблено наступні висновки. Зведені показники діяльності додаються.
Протягом І кварталу 2016 року у місті Павлоград працювало 13 комунальних підприємств, з яких чотири є надавачами житлово-комунальних послуг: КП «Павлоградтеплоенерго», КП «Павлоградводоканал» ПМР, КП ПЖС ПМР, КП «Затишне місто» ПМР. За результатами діяльності у І кварталі 2016 року сума доходу всього по комунальним підприємствам міста склала 99’419,9 тис.грн., що на 46% (на 31’184тис.грн.) більше, ніж у І кварталі минулого року.
Відповідно до звітної документації за результатами діяльності комунальних підприємств у І кварталі поточного року лише чотири підприємства спрацювали з прибутком, інші підприємства отримали збитки. Загальна сума прибутку складає 59,1 тис.грн. Прибуток отримали: КП «Павлоград-Світло» – 41,6 тис.грн. (І кв. 2015 р. – прибуток у сумі 66,6 тис.грн.), КП «Павлоградська телерадіокомпанія» – 12 тис.грн. (І кв. 2015 року – збитки у сумі 11 тис.грн.), КП «Управління ринками» – 3,6 тис.грн. (І кв. 2015 року – збитки у сумі 15,9 тис.грн.), КП «Редакція газети «Західний Донбас» – 1,9 тис.грн. (І кв. 2015 року – збитки у сумі 0,8 тис.грн.).
Загальна сума збитку у звітному періоді складає 11’005 тис.грн. (для порівняння у І кварталі 2015 року загальна сума збитку становила 5’009,5 тис.грн.). Найбільші суми збитку мають: КП ПТЕ (Вовк М.В.) – 6’272 тис.грн. (І кв. 2015 – збиток 2’226 тис грн), КП ПВУВКГ (Карпець О.С.) – 4’113 тис.грн. (І кв. 2015 – збиток 2’560 тис.грн.), КП «Павлограджитлосервіс» (Попович В.І.) – 286,3 тис.грн. (І кв. 2015 – прибуток 164 тис.грн.), КП «Затишне місто» (Снаткін О.І.) – 285 тис.грн. (І кв. 2015 – збиток 13 тис.грн.).
В аналізуємому періоді дебіторська заборгованість по комунальним підприємствам у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 11,5% (16’313,5 тис.грн.) і станом на 01.04.2016 р. становить 158’657,6 тис.грн.. Найбільші суми дебіторської заборгованості мають підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг: КП ПТЕ (Вовк М.В.) – 108’329 тис.грн. (І кв. 2015 – 95’055 тис грн., збільшення на 14%), КП ПВУВКГ (Карпець О.С.) – 36’699 тис.грн. (І кв. 2015 – 35’876 тис.грн., збільшення на 2,3%), КП «Павлограджитлосервіс» (Попович В.І.) –9’778,9 тис.грн. (І кв. 2015 – 7’992 тис.грн., збільшення на 22,4%), КП «Затишне місто» (Снаткін О.І.) – 3712,3 тис.грн. (І кв. 2015 – 3’304,6 тис.грн., збільшення на 12,3%). Основний дебітор – населення.
У порівнянні з І кварталом 2015 року в цілому по комунальним підприємствам міста також відбулося збільшення кредиторської заборгованості на 16,1% (на 41’110,9 тис.грн.), сума якої станом на 01.04.2016 року становить 297’189,3 тис.грн. Найбільші суми кредиторської заборгованості мають такі комунальні підприємства: КП ПТЕ – 191’398 тис.грн. (І кв. 2015 – 155’806тис.грн., збільшення на 23%), КП ПВУВКГ – 100’579 тис.грн. (І кв. 2015 – 95’903 тис.грн., збільшення на 5%), КП ПЖС ПМР – 4613,3 тис.грн. (І кв. 2015 – 3’819 тис.грн., збільшення на 21%), КП «Сп. Агенція Ритуал» – 122,6 тис.грн. (І кв. 2015 – 37,7 тис.грн., збільшення у 3 рази), КП МІРАЦ – 185,7 тис.грн. (І кв. 2015 – 191,1 тис.грн., зменшення на 3%), КП «Затишне місто» – 95,8 тис.грн. (І кв. 2015 – 180 тис.грн., зменшення на 47%).
У рамках Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, на 2013-2017 роки (рішення сесії міськради від 19.06.2013 року №926-35/VІ зі змінами та доповненнями) у І кварталі поточного року п’ять комунальних підприємств отримали фінансову підтримку на загальну суму 4’728,7 тис.грн.
Фінансову підтримку отримали: КП «Павлоградводоканал» у сумі 1’295,4 тис.грн. на погашення заборгованості за електроенергію та капітальний ремонт електродвигунів для очистки споруд і ВНС 2-го підйому майданчика; КП ПЖС – 287,3 тис.грн. відшкодування збитків за утримання транзитного містечка для переселенців з зони АТО; КП «Павлоградтеплоенерго» – 3000 тис.грн. на погашення заборгованості за транспортування розподілу газу; КП «Павлоград-Світло» – 82,3 тис.грн. на придбання та налаштування відеокамер і придбання дизельної електростанції; КП «Стадіон «Прометей» – 63,7 тис.грн. на сплату земельного податку.
Чисельність працівників, які працювали на комунальних підприємствах міста у І кварталі поточного року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 74 чол., становить 1315 осіб.
Середня заробітна плата одного працівника на комунальних підприємствах у І кварталі 2016 року становить 3’527,7 грн. (коливається від 1’019 грн. до 4’800 грн.), що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 618 грн. більше (І кв. 2015 року – 2’909 грн.). Довідково: середня заробітна плата по місту за січень-березень 2016 року становить 4175,8 грн.

Начальник відділу з економічних питань                                 Т.А. Штонда