Про моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за 2017 рік

Март 15th, 2018 Рішення виконкому

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.03.2018 р. м. Павлоград №165

Про моніторинг основних показників
фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств міста за 2017 рік

Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Павлоград, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію про результати моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2017 рік (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств міста ретельно планувати та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та результати своєчасно надавати до відділу з економічних питань Павлоградської міської ради разом із звітом про виконання запланованих показників, а також постійно вживати дієві заходи щодо:
1) забезпечення беззбиткової діяльності підприємства;
2) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
3) зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві;
4) забезпечення стовідсоткових розрахунків по виплатам до бюджетів усіх рівнів;
5) недопущення на підприємстві нещасних випадків.
3. Балансовій комісії Павлоградської міської ради щокварталу проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності.
4. Відділу з економічних питань (Штонда) проводити постійно моніторинг стану:
1) виплати заробітної плати на комунальних підприємствах;
2) сплати внесків до Пенсійного фонду та податків до бюджетів усіх рівнів.
5. Управлінню комунального господарства та будівництва (Завгородній):
1) забезпечити постійний аналіз використання коштів по програмі реформування житлово-комунального господарства;
2) своєчасно вживати заходів, направлених на енергозбереження комунального господарства міста.
6. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу з економічних питань Штонду Т.А., контроль на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова А.О. Вершина

ІНФОРМАЦІЯ
про результати моніторингу основних показників
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
за 2017 рік

Відділом з економічних питань Павлоградської міської ради, на підставі документів фінансової звітності підприємств (Баланс (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Форма №2)), а також звітів про виконання фінансових планів, проаналізовано роботу комунальних підприємств за підсумками 2017 року та зроблено наступні висновки. Зведені показники діяльності за цей період додаються.
У місті Павлоград протягом 2017 року працювало 13 комунальних підприємств, з яких чотири є надавачами послуг централізованого опалення (КП «Павлоградтеплоенерго»), централізованого водопостачання та водовідведення (КП «Павлоградводоканал»), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (КП «Павлограджитлосервіс»), вивезення рідких і захоронення побутових відходів (КП «Затишне місто»). За результатами діяльності комунальних підприємств міста, відповідно до показників фінансової звітності за 2017 рік сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 316’938,7 тис.грн., що на 15,3% (на 42’057 тис.грн.) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Відповідно до звітів про фінансові результати діяльності комунальних підприємств у 2017 році п’ять підприємств спрацювали беззбитково. Загальна сума прибутку складає 354,2 тис.грн. (2016 – 495,5 тис.грн.). Найбільший прибуток серед комунальних підприємств міста отримали КП «ПЖС» (директор Бондар Є.Г.) – 298 тис.грн., КП «Сп. Агенція Ритуал» (директор Дубовськой А.Р.) – 43,1 тис. грн.
Загальна сума збитку складає 34’933 тис.грн. (для порівняння у 2016 році збиток становив 51’142 тис.грн.). Найбільші суми збитків мають: КП «Павлоградтеплоенерго» (директор Вовк М.В.) – 24’963 тис.грн. (2016 – збиток 34’050 тис.грн.), КП «ПВУВКГ» (директор Карпець О.С.) – 8’488 тис.грн. (2016 – збиток 14’639 тис.грн.), КП «Затишне місто» (директор Коріневський В.В.) – 1’181 тис.грн. (2016 – прибуток 476 тис.грн.), КП «Павлоградська ТРК» (директор Керімов Р.Р.) – 111,3 тис.грн. (2016 – збиток 50,1 тис.грн.), КП «Стадіон «Прометей» (директор Марчук М.В.) – 109,4 тис.грн. (2016 – збиток 87,7 тис.грн.).
Станом на 01.01.2018 р. загальна сума дебіторської заборгованості по комунальним підприємствам становить 208’219 тис.грн., що на 2,4% (203’254,4 тис.грн.) більше ніж у минулому році. Найбільші суми дебіторської заборгованості мають підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг: КП ПТЕ – 146’128 тис.грн. (2016 – 146’970 тис грн., зменшення на 842 тис.грн.), КП ПВУВКГ – 45’317 тис.грн. (2016 – 41’461 тис.грн., збільшення на 9,3%), КП «Павлограджитлосервіс» – 12’256 тис.грн. (2016 – 10’517,7 тис.грн., збільшення на 19,6%), КП «Затишне місто» – 3’953 тис.грн. (2016 – 4’138 тис.грн., зменшення на 4,5%).
Сума кредиторської заборгованості залишилась майже на рівні минулого року і станом на 01.01.2018 року складає 366’666 тис.грн. (2016 рік – 366’318 тис.грн.). Найбільші суми кредиторської заборгованості мають такі комунальні підприємства: КП ПТЕ (242’228 тис.грн., 2016 – 244’172 тис.грн., зменшення на 1’944 тис.грн.), КП ПВУВКГ (114’238 тис.грн., 2016 – 112’212 тис.грн., збільшення на 1,8%), КП ПЖС (9’028 тис.грн., 2016 – 9’222 тис.грн., зменшення на 2%), КП «МІРАЦ» (193,3 тис.грн., 2016 – 195,4 тис.грн., зменшення на 2,1 тис.грн.), КП «РГ «Західний Донбас» (108 тис.грн., 2016 – 27,4 тис.грн., збільшення майже у чотири рази).
У рамках Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, на 2013-2017 роки (рішення сесії міськради від 19.06.2013 року №926-35/VІ (зі змінами та доповненнями)) у 2017 році з міського бюджету було виділено 46’186,3 тис грн., а саме:
— КП «Павлоградтеплоенерго» – 30’059,8 тис.грн. на погашення заборгованості за природний газ перед НАК Нафтогаз України та заборгованості з податку на прибуток, придбання котла ТВГ-8, придбання 50-ти лічильників тепла тощо;
— КП «Павлоградводоканал» у сумі 10’403 тис.грн. на погашення заборгованості за активну електроенергію ДМП ВКГ ДЗД, погашення податкового обору перед Державним бюджетом, придбання аварійного запасу матеріалів і вугілля, оплату послуг з охорони об’єкту з резервуарами питної води с. Малоолександрівка тощо;
— КП ПЖС – 3’259 тис.грн. на погашення заборгованості за електроенергію, з заробітної плати, а також різниця в тарифах за послуги з видалення рідких відходів по вул. Миру (Інтернаціональна), 54, відшкодування збитків за утримання транзитного містечка для переселенців з зони АТО;
— КП «Затишне місто» – 1’998,2 тис.грн. на сплату екологічного податку та податку на додану вартість;
— КП «Управління ринками» – 188,9 тис.грн. на погашення заборгованості за договором кредитування;
— КП «Павлоградська ТРК» – 126,4 тис.грн. на придбання обладнання для зберігання даних;
— КП «Стадіон «Прометей» – 96,8 тис.грн. на сплату земельного податку;
— КП «Павлоград-Світло» – 34,4 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки;
— КП МІРАЦ – 19,8 тис.грн. на придбання трьох шаф для документів.
На комунальних підприємствах міста у 2017 році працювало 1124 чол., що на 87 осіб (7,2%) менше ніж у 2016 році.
Середня заробітна плата одного працівника на комунальних підприємствах у звітному періоді становить 5’207 грн. (коливається від 2’900 грн. до 6’900 грн.), що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 51% (1756 грн.) більше.
Довідково: за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області середньомісячна заробітна плата штатного працівника по місту Павлоград за ІV квартал 2017 року становила 7’087 грн.

Начальник відділу з економічних питань Т.А. Штонда