Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Інформація про виконання
міського бюджету за січень-жовтень 2018 року
Дохідна частина
За звітними даними управління Державної казначейської служби України у м. Павлограді доходи загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) за січень-жовтень 2018 року виконані у сумі 359862,7 тис. грн або на 108,3% від плану, затвердженого на звітний період з урахуванням змін, і збільшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 46606,2 тис. грн або на 14,9%.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 220695,8 тис. грн, що становить 106,3% до плану. При цьому, надходження податку на доходи фізичних осіб проти отриманих за відповідний період 2017 року збільшилися на 41498,9 тис. грн або на 23,2% внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати з 3200 грн на 01.01.2017 року до 3723 грн на 01.01.2018 року, вдосконалення системи оплати праці у бюджетній сфері, вжиття відповідними службами міської ради та Західно-Донбаським управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області заходів до підприємств-мінімізаторів, які зменшують перерахування податку осіб, не виплачують заробітну плату, або виплачують її у сумах, менших за законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати.
Підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, перераховано податку на прибуток у сумі 1762 тис. грн, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зменшилися на 3894,8 тис. грн, або в 3,2 рази за рахунок погашення комунальними підприємствами у січні — жовтні 2017 року податкового боргу минулих років у сумі 5498,7 тис. грн, тоді як за аналогічний період 2018 року – 1600 тис. грн.
Надходження акцизного податку склали 25572,8 тис. грн, що на 7,4% або на 1767,8 тис. грн більше планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження даного податку збільшилися на 3,7% або на 912,3 тис. грн.
По місцевих податках і зборах надійшло 103748,2 тис. грн, що становить 28,8 % власних надходжень загального фонду міського бюджету.
Одним з видів місцевих податків є плата за землю. Її питома вага в загальному обсязі надходжень місцевих податків і зборів становить 50,2%.
Надходження по платі за землю склали 52099,8 тис.грн, що більше на 10,9% або на 5137,6 тис.грн планових показників. У порівнянні з січнем — жовтнем 2017 року надходження по платі за землю зменшилися на 5,4% або на 2963,9 тис. грн через встановлення з 01.01.2018 року земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, у розмірі 25% обчисленого податку відповідно до пункту 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.
Планові показники по єдиному податку виконані на 116,9% в сумі 42949,9 тис.грн, що на 23,7% або на 8225,9 тис. грн більше порівняно з надходженнями за 10 місяців 2017 року.
По податку на нерухоме майно надходження склали 8082,8 тис.грн або 103% до планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшилися в 1,4 рази або на 2469,8 тис.грн. за рахунок збільшення ставок податку у грошовому виразі та розширення бази оподаткування.
Надходження до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету, за 10 місяців 2018 року виконані на 100% у сумі 22 тис. грн, що на в 3,9 рази або на 16,4 тис. грн порівняно з аналогічним періодом 2017 року внаслідок збільшення обсягу отриманого комунальними підприємствами міста чистого прибутку .
Надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку в банківських установах склали 970,5 тис. грн, що на 1369,8 тис.грн або в 2,4 рази менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року через зменшення процентної ставки по депозиту та обсягу розміщених коштів на депозитних рахунках.
Планові показники по надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, виконані на 110,6% і склали 921,7 тис. грн, що на 10,5% або 87,9 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади, надійшли в сумі 111,6 тис. грн, що більше в 1,9 рази або на 54,2 тис. грн. планових показників та 1,6 рази або на 40,6 тис. грн надходжень за 10 місяців 2017 року.
Надходження державного мита склали 848,6 тис.грн, що більше в 1,4 раза або на 254,4 тис. грн планових показників та в 1,4 або на 248,4 тис. грн. у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року за рахунок збільшення кількості звернень за вчиненням нотаріальних дій та оціночної вартості нерухомого майна.
Адміністративні збори та платежі надійшли у сумі 3790,7 тис.грн, що на 19,3% або на 612,7 тис.грн більше надходжень за відповідний період 2017 року.
По іншим надходженням (24060300) при плані 904,7 тис.грн надійшло 1299,8 тис.грн, що в 1,4 раза або на 395,1 тис. грн. більше планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження збільшилися на 573,3 тис.грн або в 1,8 рази у зв’язку зі збільшенням кількості договорів пайової участі в утримані об’єктів благоустрою міста.
Надходження від реалізації безхазяйного державного майна отримані на рівні планових показників у сумі 0,7 тис. грн.
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння склали 2,1 тис. грн.
За січень – жовтень 2018 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів (без урахування трансфертів) в сумі 27784 тис. грн, що на 1695,5 тис. грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
До міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло платежів у сумі 692,2 тис. грн, в тому числі екологічного податку – 579,3 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 47,6 тис. грн, інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища – 65,3 тис. грн, що в 1,8 рази або на 316,7 тис. грн більше планових показників. У порівнянні з січнем — жовтнем 2017 року надходження до міського фонду охорони навколишнього природного середовища збільшилися на 10,1% або на 65,4 тис. грн.
До бюджету розвитку за січень-жовтень 2018 року надійшло 3482,8 тис. грн, в тому числі: коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, склали 0,2 тис. грн, продажу землі – 1812,7 тис. грн, пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 1669,9 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету розвитку збільшилися на 2753,1 тис.грн або в 4,8 рази за рахунок збільшення вартості проданих земельних ділянок та кількості договорів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.
Власні надходження бюджетних установ виконані в обсязі 22151,2 тис. грн, або на 76,8 % річних уточнених планових показників.
Надходження до цільового фонду міської ради склали 1318,4 тис. грн, що більше на 10,1%, або на 133 тис. грн планових призначень.
Видаткова частина
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 10 місяців 2018 року виконана в сумі 772664,5 тис.грн, або на 94,6 %, спеціального фонду–68892,2 тис. грн, або на 68,3 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 49033,1 тис. грн, або на 6,9 %, спеціального фонду зменшились на 13728,6 тис. грн.
На фінансування соціально-захищених видатків міського бюджету направлено 693332,9 тис.грн, що на 18284,3 тис. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшені видатки на оплату праці на 42985,8 тис.грн, оплату енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами – 3880,1 тис.грн., придбання медикаментів – 626,5 тис.грн, продуктів харчування – 2067,7 тис.грн. Зменшились видатки на трансферти населенню на 31275,8 тис.грн у зв’язку зі змінами в законодавстві.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 листопада 2018 року відсутня.
За звітний період видатки на виконання бюджетних програм соціально-культурної сфери та соціального захисту населення склали 680823,3 тис. грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 19807,4 тис. грн., в тому числі на утримання установ освіти –49223,4тис.грн, охорони здоров’я –4130 тис. грн, фізичної культури і спорту –1507,1тис.грн утримання засобів масової інформації – 375,1тис. грн. Зменшились видатки на фінансування програм соціального захисту населення на 30443,4 тис.грн, в зв’язку зі змінами в законодавстві, програм в галузі культури –4984,9тис.грн, в результаті проведення заходів по оптимізації мережі та штатної чисельності.
На виконання заходів міської цільової програми «Організація та проведення оплачуваних громадських робіт у м. Павлограді на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням міської ради від 15 вересня 2015 року № 1745-56/VI направлено 373,4 тис.грн.
На виконання бюджетної програми «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» направлені кошти загального фонду міського бюджету на утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 4002,1 тис.грн та виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 497тис.грн.
На виконання бюджетної програми «Центри соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді» направлено 685,2 тис.грн, що складає 95,4 % до запланованого на звітній період. На проведення соціальних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» виділені кошти в сумі 411 тис.грн.
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування склали 41119,5 тис.грн, або 95,4% до плану.
Видатки загального фонду міського бюджету на виконання програм в галузі освіти склали 232154,8 тис.грн, або 95,9 % до плану.
На виплату державної допомоги 8 прийомним сім’ям та 4 будинкам сімейного типу, в яких виховується 45 дітей направлено 2051 тис. грн.
За 10 місяців 2018 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 56,1 тис.грн на виплату матеріальної допомоги для 31 дитини пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
Видатки на виконання програм в галузі охорони здоров’я склали 145776,5 тис.грн (95,5 %).
На придбання медикаментів направлено 7892,8 тис.грн. На відшкодування лікарських засобів для пільгової категорії населення спрямовано 6117,7 тис.грн, в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету по програмі «Доступні ліки» – 2251,7 тис.грн, за рахунок коштів загального фонду міського бюджету – 1407 тис.грн (пільгове зубопротезування – 221,7 тис.грн, пільгові рецепти – 1185,3 тис.грн).
На виконання програм в галузі культури за 10 місяців 2018 року направлені кошти в сумі в сумі 14797,9 тис. грн, що складає 95,7 % до плану.
За звітний період за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 1946,8 тис.грн, в тому числі: КП «Павлоградська телерадіокомпанія» – 1826,8 тис. грн, КП «Редакція газети «Західний Донбас» — 120 тис. грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту з загального фонду міського бюджету направлено 9483,5 тис. грн., що складає 91,8 % до плану на звітній період.
За звітний період видатки на виконання бюджетних програм соціального захисту населення склали 276663,7 тис.грн, що складає 94,7 % до плану звітнього періоду, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню – 161488,8 тис.грн, виплату державної допомоги сім`ям з дітьми – 98619,2 тис.грн, утримання установ та фінансування цільових програм соціального захисту — 16555,7 тис. грн.
Відповідно до міської комплексної програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки» на утримання аварійно-рятувальної водолазної станції за 10 місяців 2018 року було виділено 450,6 тис.грн, на створення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій та придбання матеріалів для оперативного реагування — 324,7 тис.грн, субвенцію обласному бюджету для створення матеріального резерву – 106,7 тис.грн.
На заходи програми «Поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби» виділено 224,3тис.грн, програми «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період до 2020 року» — 486,1 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 10 місяців 2018 року склали 44900,7 тис.грн при планових асигнуваннях 56220,1 тис.грн.
Кошти фонду охорони навколишнього природного середовища використані в сумі 788,8 тис.грн. при планових асигнуваннях 1294тис.грн
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 1105,7тис.грн, які спрямовані на фінансування заходів міських програм: «Сприяння розвитку та підтримки підприємництва м. Павлограда на 2016-2018 роки» – 57,6 тис.грн, «Про відзначення та заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Павлоград» та нагороджених відзнакою міського голови «За заслуги перед містом» – 30,9 тис.грн, «Забезпечення участі Павлоградської міської ради в Асоціації міст України, в Асоціації міст Дніпропетровської області на 2016-2020 роки» – 70,6 тис.грн «Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2015 — 2017 роки» – 10,6 тис.грн., «Муніципального маркетингу та підвищення інвестиційної привабливості міста Павлоград на 2016-2018 роки»- 103,3 тис.грн, «Електронний Павлоград на 2018-2022 роки» – 23,8 тис.грн., «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2015-2021 роки» — 229,9 тис.грн, «Захисту прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень» — 9,8 тис.грн, «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами» — 113,2 тис.грн, «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства та об’єктів благоустрою міста Павлоград на 2015-2019 роки» – 247,3 тис.грн, «Організація та проведення оплачуваних громадських робіт у м. Павлограді на 2016-2018 роки» – 10,2 тис.грн., «Соціальний захист окремих категорій населення» (фінансова підтримка Ради ветеранів) – 51,4 тис.грн., «Здоров`я павлоградців на 2015-2019 роки» – 77,1 тис.грн.
Фінансування
За звітний період передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку склала 40174,8 тис. грн при плані 49472,4тис.грн.
Начальник фінансового управління Р.В.Роїк
