Звіт про виконання міського бюджету м. Павлоград за І квартал 2016 року

Апрель 27th, 2016 Виконання бюджету

Звіт
про виконання міського бюджету м. Павлоград
за І квартал 2016 року

Загальний фонд міського бюджету по доходам за І квартал 2016 року виконано в обсязі 164068,2 тис.грн. або на 96,5% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 63625,5 тис.грн. або 116,5% до плану, з них податок з доходів фізичних осіб 36392,4 тис.грн. або 113,0%, плата за землю – 11979,4 тис.грн. (135,7%), єдиний податок – 7624,2 (141,0%), акцизний податок – 5442,1 тис. грн. (92,2%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 523,5 тис.грн. (46,3%), державне мито – 398,7 тис. грн. (126,6%), плата за надання інших адміністративних послуг – 379,8 тис. грн. (114,7%), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 357,8 тис. грн. (172,7%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2016 року (без власних надходжень бюджетних установ) виконано в сумі 3884,8 тис. грн. або на 106,9% від планових показників на звітний період, з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 483,0 тис.грн., надходження до бюджету розвитку – 3052,0 тис.грн., цільового фонду міської ради – 349,8 тис. грн.
За звітний період до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 6857,1 тис.грн., що складає 30,8% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2016 року виконана в сумі 151924,3 тис.грн. при плані 183873,7 тис. грн., або на 82,6% до уточненого плану. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 12929,8 тис.грн., або на 14,4 % до уточненого плану на рік.
На фінансування захищених видатків міського бюджету спрямовано 144719,6 тис.грн., що на 41832,8 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшені видатки на оплату праці на 10209,4 тис.грн., придбання медикаментів–1096,6тис.грн., продуктів харчування- 1164,5 тис.грн., оплату енергоносіїв – 1556,2тис.грн.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 квітня 2016 року відсутня.
За звітний період видатки на соціально-культурну сферу та соціальний захист населення склали 142035 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 41286 тис.грн., в тому числі на утримання установ освіти — 6839,5тис.грн., установ охорони здоров’я –6526,8тис.грн., культури –840,4тис.грн., фізичної культури і спорту –183,2тис. грн., соціального захисту населення –26838,8тис.грн., видатки на фінансування засобів масової інформації зменшились на 57,3тис.грн.
За 1 квартал 2016 року з міського бюджету виділені кошти в сумі 29 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги для 16 дітей пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
На виплату допомоги 12 прийомним сім’ям, в яких виховується 22 дітей, 2 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 13 дітей направлено 388,8 тис. грн.
На виконання заходів міської програми „Здоров`я павлоградців
на 2015-2019 роки“ в І кварталі 2016 року виділені кошти в сумі 16 004,5 тис. грн., в тому числі на придбання: засобів індивідуального захисту та тест-систем – 264,5 тис. грн., молочних сумішей для ВІЛ-інфікованих дітей та лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію та хворих на ДЦП – 114,9 тис. грн., лікарських засобів для хворих на цукровий діабет – 25,8 тис. грн., медикаментів для надання медичної допомоги малозабезпеченим верствам населення, учасникам АТО, вимушеним переселенцям – 79,8 тис.грн., реактивів для профогляду працівників освіти – 12,6 тис. грн., лікарських засобів для відділення гемодіалізу та медогляду військовозобов’язаних-150,3тис.грн., проїздних квитків для медичних працівників — 3,3 тис. грн.; відшкодування коштів по пільговим рецептам для лікування онкозахворювань – 129 тис. грн.; навчання лікарів та медичних сестер з сімейної медицини – 11,5 тис. грн.; надання фінансової підтримки на поточне утримання – 15212,8 тис. грн.
На соціальний захист населення в 1 кварталі 2016 року направлено 62533 тис.грн., що складає 81,4% до плану, із них на проведення розрахунків по пільгам та субсидіям населенню- 36401,4 тис.грн., виплату державної допомоги сім’ям з дітьми –24860,0 тис. грн., утримання установ та фінансування заходів цільових програм соціального захисту-1264,4 тис. грн.
На виконання заходів міської програми “Соціальний захист окремих категорій населення на 2015-2018 роки“, затвердженої рішенням міської ради від 15.09.2015р. №1737-56/VІI направлено 249,5 тис.грн., в тому числі на придбання продовольчих наборів для ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів міста з нагоди проведення міських та державних свят–19 тис.грн., виплату матеріальної допомоги громадянам міста –105,5 тис.грн., виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО–125 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету виконані роботи по благоустрою міста на суму 3604,6 тис.грн., в тому числі по: утриманню та поточному ремонту вулично–дорожньої мережі, зовнішнього освітлення – 2960,4тис.грн., утриманню цвинтарів – 146тис. грн., догляду за декоративними насадженнями та утриманню малих архітектурних форм – 154,2тис.грн., послугам з видалення твердих та рідких побутових відходів –78,2тис. грн., чистці дренажних каналів –94,5тис.грн., поточному ремонту конструктивів – 56 тис.грн., оплаті природного газу для «Вічного вогню» –39,9тис.грн., технічному обстеженню мосту через річку Вовча — 58,8 тис.грн., встановлення лічильника газу на системі газопостачання «Вічного вогню» — 8,4 тис.грн., придбання флагштоків -8,2 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку за 1 квартал 2016 рік склали 6155 тис.грн., в тому числі по:
— органам місцевого самоврядування-92,6тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки – 81,4 тис.грн., меблів-11,2 тис.грн.);
— установам відділу освіти – 360,6 тис.грн. (придбання: холодильників для ДНЗ №6, ЗШ № 11 -17,5 тис.грн., принтера ДНЗ № 18 – 3,5 тис.грн., електричної плити ЗШ №5-11,4 тис.грн., проектору ЗШ № 11 – 12 тис.грн., комп’ютеру для методичного кабінету – 10 тис.грн.; капітальний ремонт: ДНЗ №18 – 236 тис.грн., регулятора температури ЗШ №19 – 69 тис.грн., тира НВК №2 – 1,2 тис.грн.);
— закладам відділу охорони здоров’я – 809,6 тис.грн. (КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Павлограді»- 108,7 тис.грн. (придбання обладнання для амбулаторій сімейної медицини №7-9 ( центрифуга лабораторна-30,3 тис.грн., 2 мікроскопи біологічні – 28,0 тис.грн., крісло гінекологічне – 25,0 тис.грн., 2 комп`ютери– 12,8 тис.грн., багатофункціональний пристрій – 12,6 тис.грн), КЗ «Павлоградський пологовий будинок «ДОР»- 96,0 тис. грн. (придбання пральної машини), «КЗ «Павлоградська міська лікарня № 4 «ДОР» – 537,4 тис.грн. (медичне обладнання та меблі для: терапевтичного відділення – 150,9 тис.грн.; травматологічного відділення (стіл операційний універсальний, апарат електрохірургічний, апарат штучної вентиляції легенів, великий набір операційний травматологічний)- 386,5 тис. грн.., «КЗ «Павлоградська міська лікарня № 1 «ДОР» – 67,4 тис.грн. (кисневий концентратор 3-5 л. – 38,0 тис.грн., комп’ютерна техніка – 21,5 тис.грн., холодильник – 7,9 тис.грн. );
— установам спорту – 20,2 тис.грн. (придбання комп’ютера для ДЮСШ – 10тис.грн., водонагрівача та пилососу для ФСК ім..Шкуренко – 10,2 тис.грн.);
— житлово-комунальному господарству – 93,3 тис.грн. (придбання та встановлення контролерів на світлофори – 75,6 тис.грн., флагштоків — 17,7 тис.грн.).
На реалізацію заходів міської комплексної програми “Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в місті Павлоград на 2015-2017 роки“ спрямовано 50 тис.грн. (придбання дихального апарату).
Надано фінансову підтримку комунальним підприємствам міста на поповнення статутних фондів в сумі 4728,7 тис.грн. (КП «Павлоград-житлосервіс» — 287,3 тис.грн., «Павлоградводоканал» — 1295,4 тис. грн., КП Павлоградтеплоенерго — 3000 тис.грн., КП «Павлоград-Світло» — 82,3 тис. грн., КП «Стадіон Прометей» — 63,7 тис.грн).
Кошти цільового фонду міського бюджету використані в сумі 312,5тис.грн., з них на фінансування заходів міських програм: «Муніціпального маркетингу та підвищення інвестийної привабливості міста» — 55,1 тис.грн., «Захисту прав і інтересів дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень» — 0,6 тис.грн., «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами на 2015- 2017 роки»-72,5 тис.грн., проведення молодіжних, святкових заходів – 45,6 тис.грн., створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій — 95,9 тис.грн., надання фінансової допомоги Раді ветеранів м.Павлоград – 42,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління Р.В. Роїк