Про моніторинг основних показників фінансової діяльності комунальних підприємств міста за 2013 рік

Март 31st, 2014 Проекти рішень виконкому

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________ 2014 р. м. Павлоград №_____

Про моніторинг основних показників
фінансової діяльності комунальних
підприємств міста за 2013 рік

Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Павлоград, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію про результати моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2013 рік (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств міста ретельно планувати та аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та результати своєчасно надавати міськвиконкому разом із звітом про виконання запланованих показників, а також постійно вживати дієві заходи щодо:
1) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
2) забезпечення стовідсоткових розрахунків по виплатам до бюджетів усіх рівнів;
3) зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві;
4) забезпечення беззбиткової діяльності підприємства;
5) недопущення на підприємстві нещасних випадків.
3. Балансовій комісії Павлоградської міської ради щокварталу проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності та за результатами проведеного аналізу заслуховувати керівників цих підприємств.
4. Управлінню комунального господарства та будівництва (Дейнеженко):
 забезпечити постійний аналіз використання коштів по програмі реформування житлово-комунального господарства;
 своєчасно вживати заходів, направлених на енергозбереження комунального господарства міста.
5. Відділу трудових відносин та умов праці (Черкашина) проводити постійно моніторинг стану:
 виплати заробітної плати на комунальних підприємствах;
 сплати внесків до Пенсійного фонду та податків до бюджетів усіх рівнів.
6. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу з економічних питань Штонду Т.А., контроль на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова І.С. Метелиця

ІНФОРМАЦІЯ
про результати моніторингу основних показників
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
за 2013 рік

Відділом з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради, на підставі фінансової звітності підприємств (Баланс (Форма №1) і Звіт про фінансові результати (Форма №2)) і фінансових планів, проаналізовано роботу комунальних підприємств за підсумками 2013 року та зроблено наступні висновки. Зведені показники діяльності за цей період додаються.
Протягом 2013 року у місті Павлоград працювало 12 комунальних підприємств, з яких чотири є надавачами житлово-комунальних послуг: КП ПЖС ПМР, КП «Павлоградтеплоенерго», КП «Павлоградводоканал», КП «Затишне місто». За результатами діяльності у 2013 році сума доходу всього по комунальним підприємствам міста склала 158’042,3 тис.грн., що на 18,4% (на 35’546,7 тис.грн.) менше, ніж у минулому році (193’589 тис.грн.).
Згідно з фінансово-звітною документацією за результатами діяльності комунальних підприємств у 2013 році 4 підприємства спрацювали прибутково. Загальна сума прибутку складає 1’441 тис.грн. (2012 – 9’523,6 тис.грн.). Найбільший прибуток серед комунальних підприємств міста у сумі 1’438 тис.грн. отримало КП «Павлограджитлосервіс». Зазначена сума є плановим показником, підтвердженим звітними документами підприємства. Фактично підприємство недоотримало коштів у сумі 1’093,6 тис.грн.
Загальна сума збитку складає 29’134,8 тис.грн. (для порівняння у 2012 році збиток становив 2’087,9 тис.грн.). Найбільші суми збитку мають: КП ПТЕ (Вовк М.В.) – 26’870 тис.грн. (2012 – збиток 1’889 тис грн.), КП «ПВУВКГ» (Карпець О.С.) – 1’257 тис.грн. (2012 – прибуток 8’243 тис.грн.), КП «Павлоград-Світло» (Сіліч Ю.В.) – 692,5 тис.грн. (2012 – збиток 5,2 тис.грн.), КП «Затишне місто» (Пріян І.І.) – 144 тис.грн. (2012 – прибуток 269 тис.грн.), КП «Павлоградська телерадіокомпанія» (Усенко О.М.) – 144,0 тис.грн. (2012 – збиток 68,5 тис.грн.).
Станом на 01.01.2014 р. дебіторська заборгованість по комунальним підприємствам становить 115’326 тис.грн., що на 4% (або 4’386,7 тис.грн.) більше ніж у минулому році. Найбільші суми дебіторської заборгованості мають підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг: КП ПТЕ (Вовк М.В.) – 74’349 тис.грн. (2012 – 72’474 тис грн., збільшення на 2,6%), КП ПВУВКГ (Карпець О.С.) – 33’079 тис.грн. (2012 – 32’276 тис.грн., збільшення на 2,5%), КП «Павлограджитлосервіс» (Петля Т.Г.) – 5’494 тис.грн. (2012 – 4’920тис.грн., збільшення на 11,7%), КП «Затишне місто» (Пріян І.І.) – 2’318 тис.грн. (2012 – 1’170 тис.грн., збільшення майже вдвічі). Основний дебітор – населення.
У порівнянні з 2012 роком в цілому по комунальним підприємствам міста відбулося збільшення кредиторської заборгованості на 26’227,8 тис.грн. (12,4%), сума якої станом на 01.01.2014 року становить 238’373,2 тис.грн. Найбільші суми кредиторської заборгованості мають такі комунальні підприємства: КП ПТЕ (140’650 тис.грн., 2012 – 113’614 тис.грн.), КП ПВУВКГ (93’531 тис.грн., 2012 – 92’973 тис.грн.), КП ПЖС ПМР (3’244 тис.грн., 2012 – 3’638 тис.грн., зменшено на 12%), КП «Затишне місто» (600 тис.грн., 2012 – 1’381 тис.грн., зменшено у 2,3 рази), КП МІРАЦ (185,4 тис.грн., 2012 – 196 тис.грн.).
На комунальних підприємствах міста у 2013 році працювало 1344 чоловіки, що на 17 осіб (1,3%) менше, ніж у 2012 році.
Середня заробітна плата одного працівника на комунальних підприємствах у 2013 році становить 2’434,6 грн. (коливається від 1’600 грн. до 3’400 грн.), що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,7% (109,5 грн.) більше.
Довідково: середня заробітна плата по місту становить 3’252,16 грн.