Про моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за 2019 рік

Февраль 21st, 2020 Проекти рішень виконкому

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_________2020 м. Павлоград №_____

Про моніторинг основних показників
фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств міста
за 2019 рік

Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Павлоград, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію про результати моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за 2019 рік (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств вжити дієвих заходів щодо:
1) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати та щомісяця інформувати відділ з економічних питань виконавчого комітету міськради;
2) забезпечення стовідсоткових розрахунків з виплат до бюджетів усіх рівнів;
3) забезпечення беззбиткової діяльності;
4) зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві;
5) скорочення споживання енергоносіїв;
6) недопущення на підприємстві нещасних випадків.
3. Балансовій комісії Павлоградської міської ради щокварталу проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності.
4. Відділу з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради (Штонда) постійно проводити моніторинг стану:
1) виплати заробітної плати на комунальних підприємствах;
2) сплати внесків до Пенсійного фонду та податків до бюджетів усіх рівнів.
5. Координацію робіт з виконання цього рішення покласти на начальника відділу з економічних питань Штонду Т.А., контроль на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова А.О. Вершина

ІНФОРМАЦІЯ
про результати моніторингу основних показників
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
за 2019 рік

Відповідно до статистичної фінансової звітності, фінансових планів комунальних підприємств, за підсумками 2019 року відділом з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради проаналізована робота комунальних підприємств міста та зроблені наступні висновки. Основні показники фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за підсумками 2019 року додаються.
Станом на 01.01.2020 року у місті Павлоград працює 14 комунальних підприємств, з яких є надавачі комунальних послуг: централізованого водопостачання та водовідведення (КП «Павлоградводоканал»), теплової енергії (КП «Павлоградтеплоенерго», КП «Павлоградтрансенерго»), вивезення рідких і захоронення побутових відходів (КП «Затишне місто»). За результатами діяльності комунальних підприємств міста за 2019 рік згідно з показниками фінансової звітності сума доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склала 401’804 тис.грн., що на 8,6% (на 31’956 тис.грн.) більше, ніж у минулому році.
У звітному періоді дев’ять комунальних підприємств за результатами фінансово-господарської діяльності мають збитки. Загальна сума збитку складає 62’416,4 тис.грн. (для порівняння у 2018 році збиток становив 50’645,2тис.грн.). Найбільші суми збитків мають: КП «Павлоградтеплоенерго» (директор Дубовськой А.Р.) – 43’109 тис.грн. (2018 – збиток 38’932 тис грн.), КП «Павлоградводоканал» (директор Карпець О.С.) – 15’901тис.грн. (2018 – збиток 9’136 тис.грн.), КП «Павлограджитлосервіс» (Кравченко О.Ф.) – 1’450 тис.грн. (2018 – збиток 209 тис.грн.), КП «Затишне місто» (директор Коріневський В.В.) – 1’238 тис.грн. (2018 – збиток 2’222 тис.грн.).
П’ять комунальних підприємств у звітному періоді мають прибутки, загальна сума яких складає 889,3 тис. грн. (для порівняння за 2018 рік прибуток становив 154,3 тис. грн.). Така сума прибутку пояснюється тим, що КНП «ЦПМСД» за результатами своєї діяльності у звітному періоді на своєму рахунку має залишок у сумі 813,5 тис. грн. З прибутком спрацювали: КП «Сп. Агенція Ритуал» (директор Шапкун В.О.) – 62,8 тис. грн., КП «Муніципальна варта» (директор Тіщенко С.О.) – 5,5 тис. грн., КП «МІРАЦ» (директор Томашевська О.Ю.) – 1,4 тис. грн..
Станом на 01.01.2020 р. сума дебіторської заборгованості по комунальним підприємствам становить 242’260,5тис.грн., що на 16’386,3 тис.грн. (на 7%) більше ніж у минулому році. Найбільші суми дебіторської заборгованості мають: КП «Павлоградтеплоенерго» – 166’251 тис. грн. (2018 – 153’764 тис. грн., збільшення на 8%), КП «Павлоградводоканал» – 56’589 тис. грн. (2018 – 53’027 тис. грн., збільшення на 7%), КП «Павлограджитлосервіс» – 14’342 тис. грн. (2018 – 14’692 тис. грн., зменшення на 2,4%), КП «Затишне місто» – 4’619 тис. грн. (2018 – 4’047 тис. грн., збільшення на 14%).
Порівняно з минулим роком у 2019 році також відбулося збільшення кредиторської заборгованості на 4% (15’394 тис.грн.). Станом на 01.01.2020 року сума кредиторської заборгованості становить 404’203 тис.грн. Найбільші суми кредиторської заборгованості мають такі комунальні підприємства: КП «Павлоградтеплоенерго» – 237’878 тис. грн. (зменшення на 1,4%), КП «Павлоградводоканал» – 149’771 тис.грн. (збільшення майже на 11%), КП «Павлограджитлосервіс» – 12’583 тис. грн. (збільшення на 9%), КП «МІРАЦ» – 212 тис.грн. (зменшення на 5%).
За результатами роботи комунальних підприємств міста у звітному періоді на засідання балансової комісії були запрошені керівники підприємств для надання обґрунтованих пояснень щодо отриманих ними збитків. Комісією надані доручення керівникам комунальних підприємств вжити заходи направлені на поліпшення роботи підприємств, підвищення рівня надаваємих послуг тощо.
У рамках Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, на 2018-2020 роки (рішення сесії міськради від 22.12.2017 року №1002-32/VІІ) (зі змінами та доповненнями)) у 2019 році вісім комунальних підприємств отримали з міського бюджету фінансову підтримку на суму 73’800,0 тис.грн., а саме:
 КП «Павлоградтеплоенерго» – 56’861,0 тис.грн. на погашення податкової заборгованості з податку на прибуток, за природний газ перед НАК Нафтогаз України;
 КП «Павлоградводоканал» – 12’718,0 тис.грн. на погашення заборгованості за покупну воду перед ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», за активну енергію, відшкодування витрат за послуги водоспоживання з колонок ПАТ «Павлоградхіммаш», на придбання обладнання для гідравлічної маслостанції, повітродувки тощо;
 КП «Павлограджитлосервіс» – 2’392,0 тис.грн. на відшкодування збитків з утримання транзитного містечка для переселенців з зони АТО; відшкодування витрат на утримання адміністрації гуртожитків; погашення заборгованості з податку на прибуток і за електроенергію; погашення безнадійної заборгованості за комунальні послуги у транзитному містечку, на погашення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями на неї тощо;
 КП «Затишне місто» – 1’284,8 тис.грн. на сплату екологічного податку, встановлення опалення за адресою: вул. Ковальська, 19, придбання автопричіпу, паливно-мастильних матеріалів, рацій автомобільних та портативних і комплектуючих до них, подрібнювача деревини на щепу тощо;
 КП «Павлоградська телерадіокомпанія» у сумі 207,8 тис.грн. на придбання мережевого обладнання, відеокамер, робочої станції;
 КП «Павлоградтрансенерго» – 231,6 тис.грн. на заробітну плату працівників і нарахування на неї, оформлення відповідних документів (дозволу на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, ліцензій), повірку обладнання (теплового лічильника, манометрів котельні «Наркодиспансер») тощо;
 КП «Стадіон «Прометей» – 96,8 тис.грн. на сплату земельного податку;
 КП «Павлоград-Світло» – 8,0 тис.грн. на придбання багатофункціонального пристрою.
На комунальних підприємствах міста станом на 01.01.2020 року працювало 1382 чоловік, що на 329 чол. (31%) більше, ніж у минулому році. Таке збільшення чисельності працівників пояснюється тим, що у рамках проведення реформування медичної галузі, шляхом реорганізації КЗ «ЦПМСД м. Павлограда» у місті було створене комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» (скорочено – КНП «ЦПМСД м. Павлограда»), що об’єднує в собі дев’ять амбулаторій загальної практики сімейної медицини із середньообліковою чисельністю у звітному періоді 370 чол..
Середня заробітна плата одного працівника на комунальних підприємствах за 2019 рік становить 8’544,7 грн. (коливається від 5’606 грн. до 11’500 грн.), що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 28% більше.
Довідково: за інформацією Головного управління статистики у Дніпропетровській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по місту Павлоград у ІІІ кварталі 2019 року становить 10’398 грн..

Начальник відділу з економічних питань Т.А. Т.А. Штонда