Про моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за перше півріччя 2019 року

Август 5th, 2019 Проекти рішень виконкому

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

________2019 р. м. Павлоград №_____

Про моніторинг основних показників
фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств міста
за перше півріччя 2019 року

Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Павлоград, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію про результати моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за перше півріччя 2019 року (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств постійно вживати дієвих заходів, направлених на:
1) виконання показників, зазначених у затвердженому фінансовому плані підприємства на поточний рік;
2) забезпечення беззбиткової діяльності підприємства;
3) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
4) стовідсоткові розрахунки з бюджетами усіх рівнів;
5) вчасне погашення дебіторської та кредиторської заборгованості;
6) впровадження на підприємстві енергозберігаючих програм, направлених на скорочення споживання енергоносіїв.
3. Відділу з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради (Штонда) щокварталу проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності.
4. Управлінню комунального господарства та будівництва (Завгородній):
1) постійно проводити аналіз використання коштів за програмою реформування житлово-комунального господарства;
2) своєчасно вживати заходів щодо енергозбереження комунального господарства міста.
5. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу з економічних питань Штонду Т.А., контроль на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова А.О. Вершина

ІНФОРМАЦІЯ
про результати моніторингу основних показників
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
за І півріччя 2019 року

Відділом з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради, на підставі статистичної фінансової звітності та звітів виконання фінансових планів комунальних підприємств, проведений аналіз їх фінансово-господарської діяльності за перше півріччя 2019 року та зроблені наступні висновки (зведені показники діяльності комунальних підприємств міста додаються):
Протягом І півріччя 2019 року у місті Павлоград працювало 14 комунальних підприємств, з яких три є надавачами житлово-комунальних послуг: КП «Павлоградтеплоенерго», КП «Павлоградводоканал» ПМР, КП ПЖС ПМР. У звітному періоді за результатами діяльності комунальних підприємств міста сума доходу склала 227’621,9 тис.грн., що на 12% (на 24’310 тис.грн.) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Згідно із звітною документацією комунальних підприємств за результатами діяльності у І півріччі поточного року лише п’ять комунальних підприємства спрацювали з прибутком, інші підприємства отримали збитки. Сума прибутку всього складає 1’190,6 тис.грн. (у І півріччі минулого року 421,7 тис.грн.). Прибутки отримали: КП «Сп. Агенція Ритуал» – 45 тис.грн. (І пв. 2018 року – прибуток у сумі 73,9 тис.грн.), КП «МІРАЦ» – 33 тис.грн. (І пв. 2018р. – збитки у сумі 7,2 тис.грн.), КП «Управління ринками» – 9,8 тис.грн. (І пв. 2018 року – збитки у сумі 51,9 тис.грн.). КНП «ЦПМСД» на своєму рахунку має залишок у сумі 1’098,7 тис.грн..
Загальна сума збитків у звітному періоді складає 28’292 тис.грн. (для порівняння у І півріччі 2018 року сума збитків становила всього 4’661 тис.грн.). Найбільші суми збитків мають: КП «Павлоградтеплоенерго» (Дубовськой А.Р.) – 18’541 тис.грн. (І пв. 2018 – збитки 2’476 тис грн), КП «Павлоградводоканал» (Карпець О.С.) – 7’963тис.грн. (І пв. 2018 – збитки 5’501 тис.грн.), КП «Затишне місто» (Коріневський В.В.) – 1’333 тис.грн. (І пв. 2018 – збитки 693 тис.грн.), КП «Павлограджитлосервіс» (Перепечай О.О.) – 290 тис.грн. (І пв. 2018 – збитки 193 тис.грн.).
У періоді, що аналізується сума дебіторської заборгованості по комунальним підприємствам збільшилась на 26’044,3 тис.грн. (майже на 13%) і станом на 01.07.2019 р. становить 229’143,4 тис.грн.. Найбільші суми дебіторської заборгованості мають такі підприємства: КП «Павлоградтеплоенерго» (Дубовськой А.Р.) – 153’774тис.грн. (І пв. 2018 – 137’443 тис грн., збільшення на 12%), КП «Павлоградводоканал» (Карпець О.С.) – 54’932тис.грн. (І пв. 2018 – 47’471 тис.грн., збільшення майже на 16%), КП «Павлограджитлосервіс» (Перепечай О.О.) – 15’556 тис.грн. (І пв. 2018 – 13’907 тис.грн., збільшення на 12%), КП «Затишне місто» (Коріневський В.В.) – 4’340 тис.грн. (І пв. 2018 – 4’045 тис.грн., збільшення на 7%).
У порівнянні з І півріччям 2018 року по комунальним підприємствам міста спостерігається також збільшення кредиторської заборгованості майже на 17% (на 60’807 тис.грн.), сума якої станом на 01.07.2019 року становить 426’874 тис.грн. Найбільші суми кредиторської заборгованості мають такі комунальні підприємства: КП «Павлоградтеплоенерго» – 272’246 тис.грн. (І пв. 2018 – 233’803тис.грн., збільшення на 16%), КП «Павлоградводоканал» – 141’425 тис.грн. (І пв. 2018 – 120’939 тис.грн., збільшення на 17%), КП ПЖС ПМР – 12’765тис.грн. (І пв. 2018 – 10’951 тис.грн., збільшення на 17%), КП «Затишне місто» – 102тис.грн. (І пв. 2018 – 53 тис.грн., сума збільшилась майже вдвічі), КП МІРАЦ – 184,2 тис.грн. (І пв. 2018 – 201 тис.грн., зменшення на 8%).
У рамках Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, на 2018-2020 роки (рішення сесії міськради від 22.12.2017 року №1002-32/VІІ) (зі змінами та доповненнями)) у І півріччі поточного року шість комунальних підприємств отримали з міського бюджету фінансову підтримку на суму 5’949,9 тис.грн., а саме:
 КП «Павлоградводоканал» – 3’544,6 тис.грн. на погашення заборгованості за покупну воду перед ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», за активну енергію, відшкодування витрат за послуги водоспоживання по колонкам ПАТ «Павлоградхіммаш» тощо;
 КП «Павлограджитлосервіс» – 1’008,6 тис.грн. на відшкодування збитків з утримання транзитного містечка для переселенців з зони АТО; відшкодування витрат на утримання адміністрації гуртожитків; погашення заборгованості з податку на прибуток і за електроенергію тощо;
 КП «Павлоградтеплоенерго» – 933,8 тис.грн. на погашення податкової заборгованості з податку на прибуток;
 КП «Затишне місто» – 220,2 тис.грн. на сплату екологічного податку, встановлення опалення по вул. Ковальська, 19, придбання автопричіпу тощо;
 КП «Павлоградська телерадіокомпанія» у сумі 145,9 тис.грн. на придбання мережевого обладнання, відеокамер;
 КП «Стадіон «Прометей» – 96,8 тис.грн. на сплату земельного податку.
Чисельність працівників, які працювали на комунальних підприємствах міста у І півріччі поточного року становить 1431 чол., у порівнянні з відповідним періодом минулого року, більше на 347 чол.
У І півріччі 2019 року на комунальних підприємствах міста середня заробітна плата одного працівника становить 7’164,3 грн. (коливається від 1’584грн. до 9’400 грн.), що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1’243,2 грн. більше (І пв. 2018 року – 5’921,1 грн.).
Довідково: за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області середньомісячна заробітна плата штатного працівника по місту Павлоград у І кварталі 2019 року становила 9’529 грн.

Начальник відділу з економічних питань Т.А. Штонда