Офіційний сайт Павлоградської міської ради
ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
______ ____________2013р. №
Звіт про виконання міського
бюджету за І квартал 2013 року
Керуючись пунктом 1 частини “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши доповідь начальника фінансового управління міської ради Роїк Р.В. “Про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року” виконком міської ради
ВИРІШИВ :
Винести на розгляд міської ради звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2013 року по доходах в сумі 82020,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 73693,9 тис. грн., спеціальному фонду 8326,2 тис. грн. і по видатках в сумі 91307,8 тис. грн. в тому числі по загальному фонду в сумі 83756,1 тис. грн. та по спеціальному фонду в сумі 7551,7 тис. грн. (додаток 1 та пояснювальна записка додається).
Міський голова І.С.Метелиця
Пояснювальна записка до звіту
про виконання бюджету м. Павлограда
за І квартал 2013 року
Відповідно статті 76 Бюджетного кодексу України рішенням міської ради від 25.12.2012 року № 836 — 31/УІ „Про затвердження міського бюджету на 2013 рік” затверджено на 2013 рік доходи міського бюджету у сумі 344779,2 тис. грн., в тому числі загальний фонд у сумі 316867,6 тис. грн., спеціальний фонд — 27911,6 тис. грн., обсяг видатків в сумі 346666,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 313056,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 33609,6 тис. грн.
Рішеннями міської ради від 19.02.2012 № 864-32УІ, „Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2012 року № 836-31/УІ „Про затвердження міського бюджету на 2013 рік” збільшено доходи по загальному фонду на 324,8 тис. грн., спеціальному фонду – 1108,9 тис. грн., та видатки на 23047,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду міського бюджету на 2292,8 тис. грн. та по спеціальному фонду – 20754,4 тис. грн.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, з урахуванням змін та доповнень, на підставі довідок, наданих головними розпорядниками коштів управлінню Державного казначейства в області, збільшено спеціальний фонд міського бюджету по власних доходах та видатках бюджетних установ на суму 1171,1 тис. грн.
Таким чином, уточнений міський бюджет на 2013 рік по доходах становить 347384,0 тис. грн., у тому числі загальний фонд 317192,4 тис. грн., спеціальний фонд – 30191,6 тис. грн., по видатках 369713,2 тис. грн., із них по загальному фонду – 315349,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 54364,0 тис. грн.
Загальний фонд міського бюджету по доходам за І квартал 2013 року з урахуванням трансфертів, отриманих з державного та обласного бюджетів, виконано в обсязі 73693,9 тис. грн. або на 95,7% до плану звітного періоду.
Власні доходи загального фонду міського бюджету виконано в обсязі 24469,5 тис. грн. або 97,4% до плану на І квартал 2013 року, з них податок з доходів фізичних осіб 18004,7 тис. грн. або 98,2%, плата за землю – 5280,9 тис. грн. (97,0%), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 524,5 тис. грн. (68,6%), державне мито – 201,1 тис. грн. (111,7%), збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 254,4 тис. грн. (98,9%).
Доходи спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2013 року (без власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету) виконано на 133,6% в сумі 4414,1 тис. грн., з них надходження до фонду охорони навколишнього середовища – 83,1 тис. грн., податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 0,3 тис. грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 83,6 тис. грн., збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами – 33,4 тис. грн., надходження до бюджету розвитку – 3979,2 тис. грн., цільового фонду міської ради – 234,5 тис. грн.
Крім того, за січень — березень 2013 року до спеціального фонду зараховано власних надходжень бюджетних установ в сумі 3298,8 тис. грн., що складає 39,2% уточненого плану на рік.
Видаткова частина загального фонду міського бюджету за І квартал 2013 року виконана в сумі 83756,1 тис. грн., при плані 98946,8 тис. грн. або на 84,6 відсотка до уточненого плану на звітний період. Видатки спеціального фонду міського бюджету виконано в сумі 7551,7 тис. грн. або на 13,9 % до уточненого плану на рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального фонду міського бюджету збільшились на 2149,2 тис. грн. або на 3,0 %, спеціального фонду – 2839,8 тис. грн., або на 61,0 %.
На фінансування соціально – захищених статей бюджету направлено 78610,1 тис. грн. при плані 91091,3 тис. грн. або 87,0 відсотка до запланованого, що на 3393,8 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Кредиторська заборгованість із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери, строк виплати якої 5 квітня 2013 року станом на 01 квітня 2013 року складає 5616,3 тис. грн.
Видатки за І квартал 2013 року на утримання соціально – культурної сфери міського бюджету склали 77136,7 тис. грн. і збільшились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4251,9 тис. грн., в тому числі по галузям: охорони здоров»я – 1085,9 тис. грн., соціального захисту населення – 3640,3 тис. грн., культури і мистецтва – 102,3 тис. грн., засобам масової інформації – 52,1 тис. грн., зменшились видатки: на освіту – 443,6 тис. грн.., фізичну культуру і спорт – 185,1 тис. грн.
Видатки на утримання апарату управління з фактичною чисельністю 218 штатних одиниць склали 3888,6 тис. грн. або 92,8% до плану, в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 308,5 тис. грн. або 95,3% від загального обсягу фінансування, на оплату енергоносіїв 363,8 тис. грн. або 87,8% від планових призначень.
Видатки загального фонду міського бюджету на утримання установ освіти склали 33476,4 тис. грн. або 79 % до плану, що забезпечило утримання 20 дитячих дошкільних закладів, 21 загальноосвітньої школи, школи – інтернату, 5 позашкільних закладів та інших установ освіти.
На придбання продуктів харчування з загального фонду бюджету для вихованців закладів освіти за 1 квартал 2013 року фактично спрямовано 1695,6 тис. грн., середня вартість харчування дітей в дошкільних закладах освіти склала 4,80 грн. на день, в санаторних групах – 10,90 грн., дітей 1-4 класів – 4,0 грн., дітей школи – інтернату – 30,0 грн.
За 1 квартал 2013 року з міського бюджету направлені кошти в сумі 10,9 тис. грн. на виплату матеріальної допомоги 6 дітям пільгової категорії, яким виповнилося 18 років.
Видатки на утримання лікувальних закладів міста за рахунок коштів загального фонду міського бюджету на 1 квартал 2013 року передбачені у сумі 5110,7 тис. грн., касові видатки склали — 4187,6 тис. грн. або 81,9 % до плану.
Для забезпечення лікувальних установ міста медикаментами на 1 квартал 2013 року передбачено у бюджеті – 423,9 тис. грн., профінансовано – 412 тис. грн. або 97,2 до плану, в тому числі на придбання медикаментів для пільгової категорії населення –272 тис. грн.
Згідно міської програми „Здоров’я павлоградців на 2012-2015 роки“ профінансовано у 1 кварталі 2013 року 78,5 тис. грн. в тому числі на придбання матеріалів для обстеження хворих методом бактеріоскопії – 2,5 тис. грн.; придбання туберкуліну — 25,5 тис. грн.; придбання засобів індивідуального захисту – 14,0 тис. грн., тестування населення на ВІЛ та опортуністичні інфекції – 7,5 тис. грн., придбання молочних сумішей для ВІЛ інфікованих дітей – 12,9 тис. грн., придбання лікувальних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 8,5 тис. грн.; навчання лікарів з сімейної медицини – 7,6 тис. грн. Відповідно до міської програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки на 2012-2015 роки» профінансовано у 1 кварталі 2013 року – 49,8 тис. грн. в тому числі на муніципальну надбавку лікарям – 44,4 тис. грн.; придбання проїздних квитків для медичного персоналу – 5,4 тис. грн.
Заклади культури та мистецтва за 1 квартал 2013 року профінансовані в сумі 3393,1 тис. грн., що складає 83,3 % до запланованого. Вказані кошти спрямовано на утримання історичного музею, централізованої бібліотечної системи, міського культурно – дозвільницького центру, трьох шкіл естетичного виховання дітей та надання фінансової підтримки театру ім. Б.Є. Захави .
В 1 кварталі 2013 року за рахунок коштів міського бюджету надано фінансову підтримку засобам масової інформації комунальної власності на суму 246,6 тис. грн., що складає 88,4% до запланованого, в тому числі: КП “Павлоградська телерадіокомпанія” – 193,9 тис. грн., КП „Редакція газети „Західний Донбас” – 52,7 тис. грн.
На утримання установ фізичної культури і спорту направлено 946,7 тис. грн., що складає 75,8% до плану. За рахунок міського бюджету утримується 3 бюджетні установи фізкультури і спорту: дитячо-юнацька спортивна школа при міському відділі освіти, спортивно-оздоровчий комплекс “Центр”, фізкультурно-спортивний комплекс імені В.М. Шкуренко, надана фінансова підтримка дитячо-юнацькій спортивній школі „Шкіряна рукавичка“.
Згідно із Законом України „Про фізичну культуру і спорт” та міської програми „Розвитку фізкультури і спорту в місті Павлограді на 2012-2016 роки“ за І квартал 2013 року проведено 10 фізкультурно-спортивних заходів на суму 1,9 тис. грн., в яких прийняло участь 109 дітей.
На соціальний захист населення направлено 34886,3 тис. грн., що складає 94,6% до запланованого на звітний період.
На виконання міської програми “Соціального захисту окремих категорій населення на 2013-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 02.10.2012р. № 700-26/VІ, направлено 191,9 тис. грн. За рахунок цих коштів надано матеріальну допомогу: громадянам міста, які потребують допомоги, згідно заяв на ім’я міського голови та депутатів обласної ради на суму 51,4 тис. грн., батькам дітей-інвалідів по слуху та дітям, хворим на цукровий діабет, для проїзду дітей на навчання в місто Дніпропетровськ – 18,8 тис. грн., виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, – 98,8 тис. грн., оплату пакетних хвилин мобільного зв’язку для інвалідів, учасників бойових дій, учасників Великої вітчизняної війни та дружинам загиблих на фронті – 2,5 тис. грн., надана фінансова допомога Раді ветеранів м. Павлограда – 20,4 тис. грн.
За I квартал 2013 року проведено розрахунків за рахунок субвенції з державного бюджету по наданим пільгам та нарахованим субсидіям населенню і допомогам сім’ям з дітьми на суму 33664,3 тис. грн., із них: по пільгам населенню – 7868,3 тис. грн., субсидіям населенню – 4880,2 тис. грн., допомогам сім’ям з дітьми – 20915,8 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету виплачена допомога 16 прийомним сім’ям, в яких виховується 27 дітей, 1 дитячому будинку сімейного типу, в якому виховується 8 дітей на суму 329,2 тис. грн.
На утримання трьох відділень Павлоградського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) направлено кошти в сумі 636,0 тис. грн., що складає 83,3% від запланованого. У відділенні медико-соціальної реабілітації на одного підопічного в день витрачено кошти на придбання продуктів харчування в сумі 13,40 грн., медикаментів – 0,95 грн.
На утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з міського бюджету направлено 357,9 тис. грн., що складає 83,3% до запланованого на звітний період. На проведення заходів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та державних органів у справах сім’ї виділені кошти в сумі 14,5 тис. грн.
Видатки загального фонду на житлово–комунальне господарство міста склали 2776,2 тис. грн. при плані 2958 тис. грн., що складає 93,9 відсотка до плану.
За рахунок цих коштів були проведені роботи з благоустрою міста на суму 2768,9 тис.. грн., в т.ч.: утримання вулично-дорожньої мережі та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення — 1826,9 тис. грн., проведена оплата за електроенергію освітлення міста — 220,0 тис. грн., утримання цвинтарів — 101,2 тис. грн., догляду за декоративними насадженнями — 121,1 тис. грн., вивезення твердих і рідких побутових відходів -111,0 тис. грн., утримання малих архітектурних форм — 10, 9 тис. грн., поточного ремонту та утримання штучних споруд — 10,7 тис. грн., чистка дренажних каналів — 48,0 тис. грн., оплаті природного газу для «Вічного вогню» — 16,8 тис.. грн., поточного ремонту конструктивів — 30,3 тис.. грн., відлову безпритульних тварин та їх утримання -72,6 тис. грн., поточного ремонту доріг — 142,4 тис. грн., спилювання сухих дерев — 52,0 тис. грн., придбання лавок -5,0 тис. грн.
Видатки по похованню безрідних громадян міста склали 7,3 тис. грн.
Видатки на утримання аварійно – рятувальної водолазної станції склали 62,8 тис. грн. при плані 64,9 тис. грн. або 96,8%.
Видатки бюджету розвитку міста за І квартал 2013 року по житлово-комунальному господарству склали 2101,7 тис. грн., з них на виконання капітального ремонту житлового фонду та житлового фонду ОСББ — 646,9 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості 2012 року з капітального ремонту покрівель-544,9 тис. грн., ліфтів-4,9 тис. грн., гуртожитків — 80,5 тис. грн., проведення метрологічної експертизи з встановлення лічильників води — 5,1 тис. грн.), погашення кредиторської заборгованості 2012 року: за виконані капітальні ремонти доріг — 26,8 тис. грн., облаштування вуличної стоянки автомобілів в районі вул. Дніпровська, 131 — 1,2 тис. грн., капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в районі сел. Соснівка — 1,2 тис. грн., придбання звукових пристроїв та засобів зворотного відліку часу — 204,7 тис. грн., газифікацію сел. Соснівка — 15,0 тис. грн., будівництво трубопроводу водопостачання — 27,3 тис. грн., будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини питної води для децентралізованого водопостачання в районі будинку № 119 по вулиці Дніпровській — 0,3 тис. грн., будівництво притулку для тварин — 7,0 тис. грн., реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на території колишньої військової частини по вулиці К. Маркса 1, району Палмаш, вул. Дніпровської -19,3 тис. грн., реконструкції системи теплозабезпечення мкр. «Північний», «Західний», «Новий» — 10,4тис. грн., будівництво автомобільного мосту через р. Вовча та під’їзні шляхи до нього -1113,9 тис. грн. Придбано цифрове обладнання для КП «Павлоградська телерадіокомпанія» на суму — 27,5 тис. грн.
В І кварталі 2013 року з бюджету розвитку для органів місцевого самоврядування виділено 35,6 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки (в т.ч. 12,6 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013р.).
З бюджету розвитку виділені кошти установам освіти на придбання обладнання для дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл (водонагрівачі, електром’ясорубка, холодильник) на суму 21,0 тис. грн. Погашена кредиторська заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2013р. в сумі 70,0 тис. грн. за придбану музичну апаратуру, лічильник тепла. Виконано капітальні роботи по термомодернізації будівель дошкільних закладів №5, 16, 31 на суму 237,7 тис. грн., погашена кредиторська заборгованість за виконані капітальні ремонти в дошкільних закладах, школах, Палаці творчості дітей та юнацтва на суму164,7 тис. грн.
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги в м. Павлограді» за рахунок бюджету розвитку виділені кошти у 1 кварталі 2013 року в сумі 38,1 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2013р по придбанню медичного обладнання.
З бюджету розвитку за 1 квартал 2013 року установами культури погашена кредиторська заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2013 року у сумі 73,2 тис. грн. за капітальний ремонт тамбуру ЦБС, ремонт стіни музею.
За рахунок коштів спеціального фонду по охороні навколишнього середовища погашена кредиторська заборгованість 2012 року (поточний ремонт майданчиків для збору твердих побутових відходів) в сумі 7,3 тис. грн., придбані бензопилка і кущоріз для озеленення міста — 15,3 тис. грн.
Виділені кошти з спеціального фонду власників транспортних засобів на погашення кредиторської заборгованості 2012 року: утримання доріг — 14,0 тис. грн., поточний ремонт дороги по вулиці Радянській — 18,7 тис. грн.
За рахунок залишків коштів на рахунках міського бюджету державної субвенції на будівництво, ремонт, реконструкцію доріг станом на 01.01.2013 року погашено кредиторську заборгованість 2012 року по поточному ремонту доріг — 214,4 тис. грн., реконструкції автомобільного мосту через р. Вовча (ІІ пусковий комплекс) — 885,6 тис. грн., реконструкції автомобільного мосту через р. Вовча (ІІ пусковий комплекс), під’їздні шляхи — 19,4 тис. грн.
Кошти цільового фонду використані на погашення кредиторської заборгованості 2012 року (виготовлення і розміщення постерів) — 4,3 тис. грн., придбання спортивно — дитячих майданчиків — 9,8 тис. грн., оплату послуг з експертизи створення зони відпочинку на березі річки Вовча між автомобільними та пішохідними мостами — 4,5 тис. грн., розміщенню постерів — 5,7 тис. грн., придбання канцтоварів для квартальних комітетів — 5,4 тис. грн., проведення міських святкових заходів – 3,3 тис. грн. На фінансування програми «Заохочення громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин м.Павлограда» і нагороджених відзнакою міського голови« За заслуги перед містом» направлено 2,2 тис .грн.
На фінансування міської програми підтримки розвитку малого та середньо підприємництва спрямовані кошти на погашення кредиторської заборгованості 2012 року на придбання канцтоварів — 5,9 тис. грн., оплачено послуги з виготовлення інформаційного стенду та ведення газетної рубрики про підприємництво -23,7 тис. грн.
На фінансування заходів «Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Павлограді на 2009-2013 роки» направлено — 3,2 тис. грн., погашено кредиторську заборгованість 2012 року по матеріальному резерву (придбання бензину та будівельних матеріалів) — 22,9 тис. грн.
Згідно рішень виконавчого комітету міської ради від 27.02.2013г. № 115 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013 року» виділені кошти з резервного фонду міського бюджету в сумі 0,2 тис. грн. (матеріали)
Фінансове управління міської ради здійснює постійний контроль за станом виконання показників міського бюджету, кредиторської та дебіторської заборгованості, укладенням угод бюджетними установами на виконання робіт, надання послуг та придбання матеріальних цінностей лише в межах виділених щомісячних асигнувань .
Начальник фінансового управління Р.В.Роїк
