Про моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста за перше півріччя 2018 року

Август 1st, 2018 Проекти рішень виконкому

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_________2018 р. м. Павлоград №_____

Про моніторинг основних показників
фінансово-господарської діяльності
комунальних підприємств міста
за перше півріччя 2018 року

Керуючись ст.17, п.2 ч.«а» ст.27, п.2,3 ч.«а» ст.29, п.1 ч.«а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Господарського кодексу, з метою здійснення контролю за виконанням фінансово-господарської діяльності підприємств, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Павлоград, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Прийняти до відома інформацію про результати моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за перше півріччя 2018 року (додається).
2. Керівникам комунальних підприємств вжити дієвих заходів щодо:
1) виконання виробничих і фінансових планів комунальних підприємств протягом поточного року;
2) недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
3) забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.
4) зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства;
5) забезпечення стовідсоткових розрахунків по виплатам до бюджетів усіх рівнів;
6) скорочення споживання енергоносіїв.
3. Відділу з економічних питань (Штонда) щокварталу проводити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності.
4. Управлінню комунального господарства та будівництва:
1) сприяти та забезпечити постійний аналіз використання коштів по програмі реформування житлово-комунального господарства;
2) своєчасно вживати заходів, направлених на енергозбереження комунального господарства міста.
5. Координацію робіт щодо виконання цього рішення покласти на начальника відділу з економічних питань Штонду Т.А., контроль на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Міський голова А.О. Вершина

ІНФОРМАЦІЯ
про результати моніторингу основних показників
фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
за І півріччя 2018 року

Відділом з економічних питань Павлоградської міської ради, на підставі статистичної фінансової звітності та звітів виконання фінансових планів комунальних підприємств, проаналізовано їх фінансово-господарську діяльність за підсумками І-го півріччя 2018 року та зроблені наступні висновки. Зведені показники діяльності комунальних підприємств міста додаються.
Протягом І півріччя 2018 року у місті Павлоград працювало 13 комунальних підприємств, з яких три є надавачами житлово-комунальних послуг: КП «Павлоградтеплоенерго», КП «Павлоградводоканал» ПМР, КП ПЖС ПМР. За результатами діяльності сума доходу по комунальним підприємствам міста у звітному періоді склала 203’483,5 тис.грн., що на 17,3% (на 29’959,3 тис.грн.) більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Згідно із звітною документацією комунальних підприємств за результатами діяльності у І півріччі поточного року лише чотири комунальних підприємства спрацювали з прибутком, інші підприємства отримали збитки. Загальна сума прибутку складає 421,7 тис.грн. (у І півріччі минулого року 523,4 тис.грн.). Прибутки отримали: КП «Павлоград-Світло» – 324,1 тис.грн. (І пв. 2017р. – прибуток у сумі 358,4 тис.грн.), КП «Сп. Агенція Ритуал» – 73,9тис.грн. (І пв. 2017 року – прибуток у сумі 163,2 тис.грн.), КП «Павлоградська ТРК» – 20,4тис.грн. (І пв. 2017 року – збитки у сумі 103,5 тис.грн.).
Загальна сума збитків у звітному періоді складає 9’104,3 тис.грн. (для порівняння у І півріччі 2017 року загальна сума збитків становила 14’144,6тис.грн.). Найбільші суми збитків мають: КП ПТЕ (Вовк М.В.) – 2’476тис.грн. (І пв. 2017 – збитки 6’115 тис грн), КП ПВУВКГ (Карпець О.С.) –5’501тис.грн. (І пв. 2017 – збитки 5’919 тис.грн.), КП «Затишне місто» (Коріневський В.В.) – 693 тис.грн. (І пв. 2017 – збитки 1’618 тис.грн.), КП «ПЖС» (Бондар Є.Г.) – 193 тис.грн. (І пв. 2017 – збитки 166 тис.грн.), КП «РГ «Західний Донбас» (Смирнова Г.Б.) – 122,3 тис.грн. (І пв. 2017 – збитки 52,2 тис.грн.).
У періоді, що аналізується сума дебіторської заборгованості по комунальним підприємствам збільшилась на 804,2 тис.грн. (на 0,4%) і станом на 01.07.2018 р. становить 203’116,8 тис.грн.. Найбільші суми дебіторської заборгованості мають такі підприємства: КП ПТЕ (Вовк М.В.) – 137’443тис.грн. (І пв. 2017 – 142’742 тис грн., зменшення на 3,7%), КП ПВУВКГ (Карпець О.С.) – 47’471тис.грн. (І пв. 2017 – 42’874 тис.грн., збільшення на 11%), КП «ПЖС» (Бондар Є.Г.) – 13’906,9 тис.грн. (І пв. 2017 – 12’533 тис.грн., збільшення на 11%), КП «Затишне місто» (Коріневський В.В.) – 4’045тис.грн. (І пв. 2017 – 4’011 тис.грн., збільшення на 1%).
У порівнянні з І півріччям 2017 року в цілому по комунальним підприємствам міста спостерігається незначне зменшення кредиторської заборгованості (на 575,4 тис.грн.), сума якої станом на 01.07.2018 року становить 366’217,5 тис.грн. Найбільші суми кредиторської заборгованості мають такі комунальні підприємства: КП ПТЕ – 233’803тис.грн. (І пв. 2017 – 244’950 тис.грн., зменшення на 5%), КП ПВУВКГ – 120’939 тис.грн. (І пв. 2017 – 112’432 тис.грн., збільшення на 7,6%), КП ПЖС ПМР – 10’950,7 тис.грн. (І пв. 2017 – 8’751 тис.грн., збільшення на 25%), КП «РГ «Західний Донбас» – 152,6 тис.грн. (І пв. 2017 –78,7 тис.грн., сума збільшилась майже вдвічі), КП МІРАЦ – 200,7тис.грн. (І пв. 2017 – 216,2 тис.грн., зменшення на 7%).
У рамках Програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Павлограда, на 2018-2020 роки (рішення сесії міськради від 22.12.2017 року №1002-32/VІІ) у (зі змінами та доповненнями)) у І півріччі поточного року п’ять комунальних підприємств отримали з міського бюджету фінансову підтримку на загальну суму 11’417,8 тис.грн.:
— КП «Павлоградтеплоенерго» – 8’800,0 тис.грн. на погашення заборгованості за природний газ перед НАК Нафтогаз України, погашення заборгованості з податку на прибуток;
— КП «Павлоградводоканал» у сумі 1’575,4 тис.грн. на погашення заборгованості за активну електроенергію, придбання полімерних люків; оплату послуг з охорони об’єкту з резервуарами питної води у с. Малоолександрівка тощо;
— КП ПЖС – 860,6 тис.грн. на відшкодування збитків за утримання транзитного містечка для переселенців з зони АТО; придбання електролічильників і матеріалів для під’їзного освітлення, а також різниця в тарифах за послуги з видалення рідких відходів по вул. Миру, 54;
— КП «Павлоградська ТРК» – 85,0 тис.грн. на придбання відеокамер;
— КП «Стадіон «Прометей» – 96,8 тис.грн. на сплату земельного податку.
Чисельність працівників, які працювали на комунальних підприємствах міста у І півріччі поточного року становить 1089 особи, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, менше на 54 чол.
Середня заробітна плата одного працівника на комунальних підприємствах у І півріччі 2018 року становить 5’858,6 грн. (коливається від 2’224 грн. до 7’859грн.), що у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1’271,6 грн. більше (І пв. 2017 року – 4’587,0 грн.).
Довідково: за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області середня заробітна плата штатного працівника по місту Павлоград у І кварталі 2018 року становила 7’469 грн.

Начальник відділу з економічних питань Т.А. Штонда