Офіційний сайт Павлоградської міської ради
Звіт
про виконання бюджету Павлоградської міської
територіальної громади за І півріччя 2024 року
ДОХОДИ
За І півріччя 2024 року до бюджету Павлоградської міської територіальної громади (далі – ПМТГ) надійшло 780 043,3 тис. грн, зокрема:
до загального фонду – 662 711,8 тис. грн, з них:
– податки, збори та інші доходи – 518 095,8 тис. грн, рівень виконання становить 102%, понад план надійшло 10 131,1 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 7 232,8 тис. грн або на 1,4%;
– міжбюджетні трансферти – 144 616 тис. грн, що становить 99,99% до планового показника на І півріччя 2024 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшилися на 18 501,3 тис. грн або на 11,3% за рахунок відсутності у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок відміни наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування;
до спеціального фонду – 117 331,5 тис. грн. Рівень виконання становить 74,6 % до річного плану. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року обсяг надходжень збільшився на 95 368,2 тис. грн або в 5,3 рази за рахунок отримання субвенцій з державного бюджету на відновлення України.
Основні надходження до загального фонду бюджету ПМТГ забезпечують:
– податок на доходи фізичних осіб –298 755,9 тис. грн або 57,7%;
– місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України – 158 228 тис. грн або 30,5%;
– акцизний податок – 51 194,7 тис. грн або 9,9%.
Рис. 1
Податок та збір на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишається базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету ПМТГ.
Надходження по цьому податку за І півріччя 2024 року становили 298 755,9 тис. грн або 101,6 % до плану, понад план надійшло 4 573,8 тис. грн. У порівнянні з І півріччям 2023 року надходження по цьому податку зменшилися на 34 677 тис. грн або на 10,4% у зв’язку із зарахуванням з 01.10.2023 року податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, до державного бюджету.
Рис. 2
За питомою вагою податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати у структурі податку на доходи фізичних осіб займає 95,6%.
Основними бюджетоутворюючими підприємствами та організаціями, які сплатили найбільші суми податку на доходи фізичних осіб за звітній період є: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», відділ освіти міської ради, регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», ТОВ «АТБ – Маркет», Павлоградський механічний завод ДП НВО «Південний машинобудівний завод» ім. А.М.Макарова, ТОВ «Технометалпарк», КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування ПМР», КНП «Павлогралська міська лікарня №1», КП «Павлоградтеплоенерго», ТОВ «ДТЕК Сервіс», ТОВ «Молочний Дім».
Основні чинники, які впливають на обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб є встановлення мінімальної заробітної плати 1 січня 2024 року у розмірі 7100 грн, з 01.04.2024 року – 8000 грн, посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки — 3195 грн; збільшення рівня середньомісячної заробітної плати на підприємствах, організаціях Павлоградської міської територіальної громади.
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України, посідають друге місце за обсягами надходжень до бюджету ПМТГ. Їх питома вага в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету у звітному періоді складає 30,5%.
За І півріччя 2024 року бюджет ПМТГ від запроваджених міською радою на території міста місцевих податків і зборів отримав кошти у сумі 158 228 тис. грн, що більше на 1,2% або на 1 820,5 тис. грн планового показника на звітний період. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року дані надходження по місцевим податкам і зборам у І півріччі 2024 року збільшилися в 1,3 рази або на 34 374,5 тис. грн.
У структурі місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України за І півріччя 2024 року найбільшу питому вагу склали надходження податку на майно (56,7%) та єдиного податку (43%). Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої становить 88,8%.
Рис. 3
Обсяг надходжень плати за землю за І півріччя 2024 року склав 79 654,4 тис. грн, що на 1,3% або на 1 004,4 тис. грн більше планових призначень. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження по платі за землю збільшилися на 7,8% або на 5 648,6 тис. грн у зв’язку з несплатою у січні 2023 року нарахованих за грудень 2022 року сум податку Павлоградським механічним заводом ДП НВО «Південний машинобудівний завод» ім. А.М.Макарова та ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» через наявність пільги по платі за землю у 2022 році. Крім того, на збільшення надходжень по платі за землю вплинуло застосування коєфіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель (1,051).
Єдиний податок за І півріччя 2024 року надійшов до бюджету ПМТГ в сумі 68 179 тис. грн, що складає 100,8% планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року дані надходження збільшились в 1,6 рази або на 26 540,4 тис. грн у зв’язку підвищенням ставки оподаткування для платників ІІІ групи з 2% у І півріччі 2023 року до 3% у І півріччі 2024 року у зв’язку з прийняттям Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким скасовано з 01.08.2023 року можливість бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу.
Протягом звітного періоду до бюджету ПМТГ зараховано 9 843,6 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Рівень виконання становить 101,8%. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 2013,6 тис. грн або в 1,3 рази за рахунок розширення бази оподаткування та підвищення ставки податку у грошовому виразі у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 року.
Також за І півріччя 2024 року до бюджету ПМТГ надійшли туристичний збір в сумі 245,8 тис. грн, збір за місця для паркування транспортних засобів – 121,6 тис. грн, транспортний податок – 183,6 тис. грн.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за І півріччя 2024 року склали 35 359,8 тис. грн, що становить 105,6% до запланованих показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року дані надходження збільшилися на 4 651,2 тис. грн або на 15,1% у зв’язку з підвищенням вартості підакцизних товарів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1059 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» в І півріччі 2024 року до бюджету Павлоградської міської територіальної громади компенсовано з державного бюджету 15 834,9 тис. грн акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального, що складає 110,6% планового показника та на 6067,8 тис. грн або в 1,6 рази більше надходжень за аналогічний період 2023 року у зв’язку збільшення у І півріччі 2024 року порівняно з І півріччям 2023 року частки зарахування акцизного податку до міського бюджету на 15,1% та обсягів виробленого та ввезеного на митну територію України пального.
За звітний період комунальними підприємствами міста сплачено до бюджету ПМТГ податку на прибуток у сумі 890,7 тис. грн, що складає 100% планових показників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 863,3 тис. грн через наявність переплат станом на 01.01.2024 року по КП «Павлоградтрансенерго» у сумі 655,7 тис. грн та КП «Затишне місто» – 169,1 тис. грн.
Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального
фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 1,7%.
За січень — червень 2024 року надійшло неподаткових надходжень 9 021,8 тис. грн, що більше на 4% планових показників (+342,9 тис. грн). У порівнянні аналогічним періодом 2023 року дані надходження зменшилися на 20,5% або на 2 321,3 тис. грн.
Відповідно до рішення Павлоградської міської ради комунальні підприємства, засновником яких є міська рада, сплачують до бюджету міста 30 % чистого прибутку, що залишається після сплати податків, встановлених чинним законодавством. Фактичні надходження цього податку за І півріччя 2024 року становлять 237,2 тис. грн, що на 21,5% або на 42 тис. грн більше планових показників. Але у порівнянні з І півріччям 2023 року надходження зменшилися на 2486,6 тис. грн через зменшення обсягу отриманого чистого прибутку по КП «Павлоградтрансенерго».
Адміністративні штрафи, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, надійшли у сумі 176,5 тис. грн, що на 15,1% або на 23,2 тис. грн більше планових показників та в 1,4 рази або на 56,6 тис. грн більше у порівнянні з І кварталом 2023 року у зв’язку зі збільшенням надходжень штрафів за порушення правил дорожнього руху, накладених відділом по роботі транспорту та зв’язку виконкому.
Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб — підприємців склали 126,3 тис. грн або 98,7% планових показників та порівняно з аналогічним періодом 2023 року зменшились на 9,2 тис. грн або 6,8% через зменшення кількості звернень на проведення державної реєстрації.
Планові показники по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконано на 117,4% в обсязі 71,6 тис. грн та у порівнянні з І кварталом 2023 року зросли на 25,5 тис. грн або в 1,6 рази у зв’язку із збільшенням звернень на державну реєстрацію речових прав.
По платі за надання інших адміністративних послуг надійшло 4 650,9 тис. грн, що більше на 1,3% або на 60,9 тис.грн планових показників та на 4,2% або на 186,5 тис. грн надходжень за І півріччя 2023 року у зв’язку із збільшення розмірів адміністративних зборів у грошовому виразі через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
До бюджету ПМТГ перераховано орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 474 тис. грн, що більше на 11,1% або на 47,2 тис. грн планових показників за рахунок індексації платежів на індекс інфляції. У порівнянні з І півріччям 2023 року надходження зменшилися на 3,2% або на 15,7 тис. грн внаслідок зменшення площ, наданих в оренду КП «Управління ринками».
Надходження державного мита склали 898 тис. грн, що складає 100,9% планових показників. У порівнянні з І півріччям 2023 року надходження по даному джерелу зросли на 100,6 тис. грн або 5,4% у зв’язку зі збільшенням звернень за вчиненням нотаріальних дій та вартості об’єктів нерухомості, які підлягали купівлі (продажу).
По іншим надходженням (24060300) при плані 1767 тис.грн надійшло 1834,6 тис. грн, що більше на 3,8 % або на 67,6 тис. грн планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшилися на 8,5% або на 170,1 тис. грн за рахунок зменшення у І півріччі 2024 року порівняно з І півріччям 2023 року обсягу коштів, які були повернуті до бюджету ПМТГ, як фінансування минулих років.
Крім того, до бюджету ПМТГ за І півріччя 2024 року надійшло 146,9 тис. грн адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; 256,4 тис. грн за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності; 4,7 тис. грн рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення; 61,7 тис. грн плати за встановлення земельного сервітуту.
За І півріччя 2024 року бюджет отримав офіційних трансфертів у сумі 144616 тис. грн , а саме:
– освітньої субвенції – 139 571,2тис. грн;
– дотації з інших місцевих бюджетів — 12853,9 тис. грн;
– субвенцій з інших місцевих бюджетів – 3758,9 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів зменшились на 18 501,3 тис. грн. або на 11,3 %.
За І півріччя 2024 року до спеціального фонду бюджету ПМТГ надійшло доходів в сумі 117 331,5 тис. грн, з них 113923,6 міжбюджетні трансферти. Рівень виконання річних планових показників становить 74,5%.
В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету ПМТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів) власні надходження бюджетних установ становлять 75,7%. За І півріччя 2024 року обсяг власних надходжень бюджетних установ склав 10632 тис. грн, що на 615,6 тис. грн або 13,2 % менше надходжень за І півріччя минулого року, що пов’язано зі зменшенням обсягу благодійних внесків та надходжень від підприємств, організацій, фізичних осіб для виконання цільових заходів.
До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 608,8 тис. грн, в тому числі екологічного податку – 554,9 тис. грн, стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 53,9 тис. грн.
До бюджету розвитку бюджету ПМТГ у І півріччі 2024 року надійшли кошти від продажу земельних ділянок у сумі 1419 тис. грн, тоді як за аналогічний період 2023 року надійшли кошти від продажу трьох об’єктів, що знаходились у комунальній власності, у сумі 7719,6 тис. грн.
Надходження до цільового фонду міської ради за звітний період 2024 року склали 1380,1 тис. грн, що більше в 1,7 рази або на 610,1 тис. грн планових призначень та в 1,9 рази або на 652,8 тис. грн надходжень за аналогічний період 2023 року у зв’язку з погашенням ПП «Рекламна група 3х6» боргу минулих років у сумі 698 тис. грн.
ВИДАТКИ
Виконання видаткової частини бюджету ПМТГ за І півріччя 2024 року становить 518 641,2 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 475 086,4тис. грн при плані 612 945,6 тис. грн, або 77,5% та спеціальному фонду – 43 554,8тис. грн при плані на рік 483 171тис. грн, або 9% до річних планових призначень.
За функціональною ознакою касові видатки загального фонду бюджету ПМТГ складають: на фінансування освіти – 253 969,6 тис. грн (53,4%), житлово-комунального та дорожнього господарства – 55 092,8 тис. грн. (11,6%), керівництва і управління – 49 601,6 тис. грн (10,4%), соціального захисту населення – 46 821,9 тис. грн (9,9%), охорони здоров’я – 19 688,9 тис. грн. (4,1%), культури – 14 188,6 тис. грн (3%), фізкультури і спорту – 11 757,5 тис. грн (2,5%), громадського порядку та безпеки – 2 717,6 тис. грн (0,6%), захисту населення від надзвичайних ситуацій – 581,6 тис. грн (0,1%), засобів масової інформації – 3 671,2 тис. грн (0,8%), надання субвенцій іншим бюджетам – 14 568,5 тис. грн. (3,1%), видатки з резервного фонду – 300 тис. грн. (0,1%), інших програм – 2 126,6 тис. грн (0,4%).
За економічною структурою видатки за І півріччя 2024 року розподілені таким чином: оплата праці працівників бюджетних установ складає 59% (28 0332,3 тис. грн), поточні трансферти підприємствам – 16,7% (79 387,9тис. грн), оплата енергоносіїв – 8,2% (38 812,7 тис. грн), соціальні виплати населенню – 7% (33 468,9 тис. грн), оплата послуг (крім комунальних) – 3,8% (18 158,4 тис. грн), предмети, матеріали, обладнання – 1% (4 589 тис. грн), придбання продуктів харчування – 0,8% (3 678,2 тис. грн), трансферти органам державного управління інших рівнів – 3,1% (14 568,5 тис. грн), інші витрати – 0,4% (2 090,5 тис. грн).
У процесі виконання бюджету забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплату захищених видатків.
В умовах воєнних дій в країні матеріальні потреби у боротьбі з російською агресією колосальні. Павлоградська територіальна громада не залишилась осторонь, всі воєнні роки активно допомагає силам оборони України. На заходи з оборони й протистояння збройній агресії Російської Федерації за І півріччя 2024 року місто виділило 20 226,7 тис. грн на виконання заходів міських цільових програм «Шефської допомоги військовим частинам Національної гвардії України на 2022-2026 роки», «Забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м.Павлоград на період 2021 — 2025 років», «Територіальної оборони Павлоградської міської територіальної громади на 2024 рік» та «Поліпшення організації призову громадян на військову службу, під час проведення мобілізації, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби на 2024-2026 роки»» та надані субвенції обласному бюджету на створення та використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області та на виконання заходів Програми територіальної оборони Дніпропетровської області та забезпечення заходів мобілізації на 2022-2024 роки.
Видатки бюджету ПМТГ по галузі «Освіта» за І півріччя 2024 року склали 253 969,6 тис. грн, з них на виконання заходів програми «Розвиток освіти в місті Павлограді на 2024-2026 роки» – 9 812 тис. грн, а саме на:
– стимулювання педагогічних працівників за особливі досягнення в навчанні та вихованні дітей – 714,8 тис. грн;
– проведення тренінгів з української та англійської мов для дорослих та дітей дошкільного віку разом з батьками – 367,2 тис. грн;
– оплату профілактичних медичних оглядів працівниками закладів освіти – 57,1 тис. грн;
– послуги з харчування дітей пільгової категорії – 2 775,6 тис. грн;
– організацію безкоштовного підвезення учнів до навчальних закладів – 655,1 тис. грн;
– організацію оздоровлення і відпочинку дітей – 959,5 тис.грн;
– оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти – 4 282,7 тис. грн, з них на проведення ремонтних робіт по облаштуванню найпростіших укриттів – 3382,7 тис. грн.
На реалізацію заходів програми «Здоров`я павлоградців на 2023-2025 роки» із бюджету ПМТГ в І півріччі 2024 року направлено 24 727,9 тис. грн, а саме на:
– фінансову підтримку комунальних закладів охорони здоров’я та оплату праці медичного персоналу і комунальних послуг з енергоносіями – 18 271 тис. грн;
– відшкодування пільгових пенсій медичним працівникам – 485,2 тис. грн;
– оплату медичних послуг населенню понад обсяги, що передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення – 203,3 тис. грн;
– придбання туберкуліну, продуктових наборів для хворих на туберкульоз під час амбулаторного лікування, молочних сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, відшкодування лікарських засобів по пільговим рецептам, придбання реактивів і предметів медичного призначення, тощо – 1 726,4 тис. грн;
– матеріально – технічне оснащення КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» ПМР – 4 042 тис.грн.
На утримання закладів культури в І півріччі 2024 року з бюджету ПМТГ профінансовано 14 188,6 тис. грн, з них на реалізацію заходів програми «Розвитку культури та збереження об`єктів культурної спадщини міста Павлограда на 2021-2025 роки» – 2 528,1 тис. грн, які спрямовані на:
– проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, марафонів, державних свят – 207,2 тис. грн;
– утримання театру ім. Б.Є.Захави – 2 132 тис. грн;
– оновлення матеріально-технічної бази закладів культури – 188,9 тис. грн.
Видатки на утримання закладів спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за І півріччя 2024 року склали 11909,4 тис. грн. На реалізацію спортивних заходів програми «Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту у м.Павлоград на 2022-2024 роки» виділено 265,8 тис. грн, у тому числі на:
– проведення молодіжних заходів (Міжнародний день сім’ї, «Тато, мама, я — активна сім’я» День тата, День захисту дітей, «Зіроньки надії та добра», «Незламна весна») – 27,6 тис. грн;
– літнє працевлаштування молоді – 74,3 тис. грн;
– проведення спортивних заходів (змагання з видів спорту місцевого рівня та участь в обласних турнірах – 83,5 тис. грн.;
– виплату стипендій міського голови (провідним спортсменам міста за перемогу на міжнародних змаганнях – 60 тис. грн, тренерам провідних спортсменів міста переможцям міжнародних змагань – 20 тис. грн; нагородження провідних спортсменів міста та їх тренерів 0,4 тис.грн) – 80,4 тис. грн.
На соціальний захист населення виділені кошти в сумі 46 821,9 тис. грн. На утримання комунальних установ, які надають соціальні послуги мешканцям міста направлено 11 885,2 тис. грн, в тому числі КУ «Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) – 6 140,9 тис. грн, КУ «Павлоградський міський центр соціальних служб» – 1 013,5 тис. грн, КУ «Центр надання соціальної підтримки дітей «Моя родина»» – 3 681,4 тис. грн, КУ «Центру надання соціально-психологічних послуг» – 1 049,4 тис. грн.
На виконання заходів програми «Соціальний захист окремих категорій населення на 2022-2024 роки» виділені кошти в сумі 33 902,2 тис. грн, за рахунок яких забезпечено:
– надання матеріальної допомоги соціально – незахищеним верствам населення – 18 858,1 тис. грн;
– надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, оплату послуг з поховання загиблих (померлих) у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації, встановлення пам’ятників (надгробків) та влаштування поминальних обідів за загиблими військовослужбовцями – 8 255,2 тис. грн;
– здійснення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 1 384 тис. грн;
– надання інших пільг населенню – 3 750 тис. грн;
– забезпечення належних умов проживання евакуйованого населення із зони бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації (відшкодування витрат КП «Павлограджитлосервіс» за спожиту електроенергію, водопостачання, вивіз ТПВ по транзитному містечку) – 1 654,9 тис. грн.
На оплату громадських робіт направлено 29,7 тис. грн, організацію оздоровлення і відпочинку дітей – 959,5 тис. грн; поховання безрідних громадян – 45,3 тис. грн.
На житлово-комунальне і дорожнє господарство за звітний період виділені кошти в сумі 55 092,8 грн, з них на благоустрій міста – 53 583,4 тис. грн, що на 9 023,8 тис. грн або на 24,2% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Протягом звітного періоду забезпечено: спилювання сухих дерев на суму 976,1 тис. грн, покіс трави – 3000 тис. грн, дезінсекцію зелених зон міста – 254,8 тис. грн, дератизацію та деларвацію – 29,9 тис. грн, захоронення твердих побутових відходів – 848,5 тис. грн тис. грн, оплату природного газу «Вічний вогонь» – 5,5 тис. грн, утримання цвинтарів – 3474,5тис. грн, утримання малих архітектурних форм – 1 186,6 тис. грн, оплату послуг з видалення рідких та твердих відходів – 690,8 тис. грн, послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями – 3295 тис. грн, утримання міських пляжів – 158,3 тис. грн утримання доріг – 31218 тис. грн. (у тому числі поточний ремонт доріг – 230,5 тис грн), утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 5 088,1 тис. грн, оплату послуг за використану електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць міста – 3357,3 тис. грн.
На утримання притулку для безпритульних тварин направлено 1 441,2 тис. грн.
На проведення технічної інвентаризації квартир з метою подальшої реєстрації права комунальної власності на них виділені кошти в сумі 14,7 тис. грн.
На оплату хостингу за контролем даних валідаторів в громадському транспорті спрямовано 53,5 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку за І півріччя 2024 року склали 33 769 тис. грн, які спрямовані на: проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – 5,5 тис. грн, придбання саджанців дерев та кущів – 341,1 тис. грн, придбання обладнання для благоустрою міста – 67,4 тис. грн, ігрових елементів – 42,5 тис. грн, проведення капітального ремонту травматологічного відділення ПЛІЛ – 4 042 тис. грн, придбання портативних зарядних станцій для пунктів незламності в установах міста – 500 тис. грн, капітальний ремонт вентиляції в найпростіших укриттях закладів культури по вул.Центральна, 61 та вул. Полтавська, 96 – 188,9 тис. грн, капітальний ремонт підвального приміщення Ліцей № 7,9 – 4 282,7 тис. грн, надання шефської допомоги військовим частинам – 3 300 тис. грн, придбання метало детектора та портативних зарядних станцій для органів місцевого самоврядування – 164,5 тис. грн, виділення субвенції обласному бюджету на виконання заходу «Регіональної програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2025 року» – 2 595,2 тис. грн, надання субвенції 6 ДПРЗ ГУ ДСНС (придбання електричної зарядної станції типу EcoFlow — 1шт) – 50 тис. грн, оплату проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція підвального приміщення будівлі Виконавчого комітету Павлоградської міської ради» – 818,3 тис. грн, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міста на поповнення статутних капіталів: КП «Павлоградводоканал» – 14 188,4 тис. грн (погашення заборгованості за покупну воду – 13748,2 тис. грн, реконструкція самопливної каналізаційної мережі від ж/будинків по вул. Дніпровська 105, 107, 109, 111, 113, вул. Полтавська, 160 до провулка Комунальний – 440,1 тис. грн), КП «Управління ринками» – 143,9 тис. грн (сплата земельного податку), КП «Павлогратеплоенерго» – 2000,1 тис. грн (погашення штрафних санкцій та пені по ПДФО згідно податкового повідомлення рішення ГУ ДПС у Дніпропетровській області), КП «Затишне місто» – 183,8 тис. грн (сплата земельного податку), КП «Павлоградтрансенерго» – 854,7 тис. грн (реконструкція Павлоградського водозабору І черги).
За рахунок коштів цільового фонду за звітний період виконані заходи міської цільової програми «Виготовлення та розміщення постерів з питань життєдіяльності територіальної громади міста та соціальної реклами на 2024-2026 роки» в сумі 10,7 тис. грн.
ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА
За даними звіту Державної казначейської служби України в м. Павлоград станом на 01 липня 2024 року дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 187,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 36,8 тис. грн, кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 26 771,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 767 тис. грн.
Наявність кредиторської заборгованості пояснюється здійсненням платежів в умовах запровадження воєнного стану в країні Державною казначейською службою України з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та в черговості, визначеній п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
З метою ефективного і цільового використання бюджетних коштів головними розпорядниками бюджетних коштів щомісячно здійснюються перевірки з внутрішнього фінансового контролю, вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень, недоліків за результатами перевірок з внутрішнього фінансового контролю, інших контролюючих органів.
В першому півріччі 2024 року з метою виконання положень Бюджетного кодексу України в частині контролю за дотриманням бюджетного законодавства, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів головними розпорядниками коштів міського бюджету проведено 125 перевірок з внутрішнього фінансового контролю. За результатами перевірок встановлено зайве нарахування та виплата державної допомоги сім’ям з дітьми на суму 348,9 тис. грн, зайве нарахування та виплата щомісячної адресної допомоги ВПО на покриття витрат на проживання на суму 102,5 тис. грн. На 01 липня 2024 року залишок невідшкодованих порушень складає 129,4 тис. грн, які будуть відшкодовуватися одержувачами державної соціальної допомоги.
В умовах воєнного стану службами міської ради забезпечувалось оперативне, належне та безперервне виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери, реалізацію у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності та мобілізаційної готовності військових частин, покращення їх матеріально-технічного стану, підтримки внутрішньо-переміщених осіб (евакуйованого населення), сімей загиблих учасників бойових дій, забезпечення життєво необхідних потреб територіальної громади.
Питання виконання бюджету ПМТГ щомісячно розглядались на оперативних нарадах під головуванням міського голови, по результатах розгляду яких надавались конкретні доручення головним розпорядникам бюджетних коштів, іншим учасникам бюджетного процесу щодо залучення додаткових надходжень до бюджету ПМТГ та ефективного використання і дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів.
Фінансовим управлінням міської ради забезпечується здійснення щоденного моніторингу виконання бюджету ПМТГ за доходами.
Щомісячно стан виконання бюджету ПМТГ висвітлюється на веб-сайті міської ради, періодично – в засобах масової інформації, підсумки виконання бюджету ПМТГ за І півріччя 2024 року буде розглянуто на засіданні виконавчого комітету міської ради та сесії міської ради.
